Bester Futures-Handel und beste Futures-Broker Dezember 2024

Der ultimative Leitfaden zum Futures-Trading und für die Suche nach dem besten Futures-Broker

Futures-Trading spielt in der heutigen Finanzwelt eine bedeutende Rolle, denn es bietet Chancen auf bedeutende Gewinne. Es birgt allerdings auch inhärente Risiken. Das Herzstück dieses Trading-Systems bilden Derivate. Allerdings ist für jeden Anleger, der sich in diesen Bereich vorwagt, das Verständnis der Feinheiten des Futures-Trading von entscheidender Bedeutung. Mit diesem Leitfaden möchten wir Ihnen einen umfassenden Überblick zum Futures-Trading und über die Rolle geben, die der Broker bei der Ausführung erfolgreicher Trades spielt.

Was ist Futures-Trading?

Futures-Trading umfasst das Kaufen und Verkaufen von Terminkontrakten. Dabei handelt es sich um standardisierte rechtsgültige Verträge zum Kauf und Verkauf eines Assets zu einem zuvor festgelegten Preis an einem bestimmten Datum. Diese Kontrakte umspannen eine große Auswahl zugrunde liegender Assets, darunter Rohstoffe wie Gold, Indizes und Währungen, und spielen eine wichtige Rolle auf dem Markt für Finanzderivate. Im Gegensatz zu anderen Finanzinstrumenten verpflichten Terminkontrakte beide Parteien, die Transaktion des zugrunde liegenden Assets bei Ablauf des Kontrakts zu erfüllen, sodass ein vorzeitiger Ausstieg nur durch Gegengeschäfte möglich ist.

Ein wichtiger Aspekt des Futures-Markt ist dessen Bedeutung als Absicherung des zugrunde liegenden Assets, insbesondere durch Unternehmer oder größere Fonds. So können Unternehmen, die mit Devisen oder Rohstoffen handeln, Futures nutzen, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern und eine stabile Finanzplanung zu gewährleisten. Das steht im Gegensatz zu Kleinanlegern, die sich häufig hauptsächlich zu Spekulationszwecken am Futures-Trading beteiligen.

Terminkontrakte unterscheiden sich von anderen Derivaten wie Optionsscheinen und außerbörslichen Termingeschäften sowohl operativ als auch strukturell. Während ein Optionsschein dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumt, ein Asset zu kaufen oder zu verkaufen, wird bei einem Terminkontrakt beiden Parteien eine Verpflichtung auferlegt. Außerbörsliche Terminkontrakte sind ähnlich wie Futures individuell anpassbar und werden im Gegensatz zu den standardisierten und börsengehandelten Terminkontrakten außerbörslich bzw. „OTC“ (Over-the-Counter) gehandelt. Diese einzigartigen Merkmale machen Futures zu einem unverzichtbaren Instrument sowohl für spekulative Trader als auch für diejenigen, die sich gegen Marktschwankungen absichern wollen.

Wie Futures gehandelt werden

Der Einstieg in Futures-Trading kann überwältigend erscheinen. Aber wenn Sie einen strukturierten Ablauf befolgen, können Sie ihn effizient und selbstbewusst meistern. Hier sind die wichtigsten Schritte, um bei einem Futures-Broker loszulegen:

1. Recherche und Ausbildung: Bevor Sie richtig loslegen, sollten Sie sich gründlich in den Futures-Markt anhand von Büchern, Onlinekursen und Marktanalysen einarbeiten.
2. Einen Broker auswählen: Entscheiden Sie sich für einen namhaften Broker, der sich auf Futures-Trading spezialisiert hat. Dabei sollten Sie auch die jeweiligen Gebühren, die Margenanforderungen und die zur Verfügung stehenden Trading-Plattformen im Auge behalten.
3. Ein Konto eröffnen: Halten Sie sich bei der Kontoeröffnung an den vom Broker vorgegebenen Ablauf. Dieser bezieht üblicherweise das Einzahlen von Geld auf das Konto, die Verifizierung der eigenen Identität und die Zustimmung zu den Geschäftsbedingungen mit ein.
4. Verständnis der Margenanforderungen: Futures-Trading umfasst häufig Hebel. Viele Broker verlangen für die Eröffnung von Positionen einen Mindesthebel.
5. Erste Position eröffnen: Über die Trading-Plattform des Brokers wählen Sie den Terminkontrakt aus, den Sie durchführen möchten. Geben Sie Ihren Order-Typ (Market. Limit oder Stop) ein und führen Sie den Trade aus.

Strategien beim Futures-Trading

Die Auswahl der richtigen Strategie kann beim Futures-Trading die eigenen Erfolgschance erheblich erhöhen. Hier finden Sie einen Überblick über beliebte Trading-Strategien:

1. Day Trading: Bezieht sich auf das Kaufen und Verkaufen von Terminkontrakten am selben Handelstag, um von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren.
2. Swing Trading: Zielt darauf ab, Gewinne in einem Kontrakt über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis Wochen auf der Grundlage einer Trendanalyse zu erzielen.
3. Hedging: Wird von Einzelpersonen oder Unternehmen zum Risikomanagement bei Kursschwankungen eines Assets durch Festschreiben der Preise über einen Terminkontrakt eingesetzt.
4. Spekulative Strategien: Bezieht die Prognose von Marktbewegungen ein, um von Kursveränderungen zu profitieren. Dazu gehören Strategien zum Folgen des Trends, Mean Reversion und Breakout.

Futures-Trading für Einsteiger

Bevor sie tiefer ins Futures-Trading eintauchen, sollten Beginner sich mit den grundlegenden Begriffen und Konzepten vertraut machen, die die Grundlage dieser Trading-Praxis bilden:

• Kontraktgröße: Die Menge der zugrunde liegenden Assets, die durch den Terminkontrakt repräsentiert werden.
• Ablaufdatum: Das Datum, an dem der Terminkontrakt abgewickelt werden muss.
• Hebel: Einsatz geliehener Geldmittel für eine höhere mögliche Rendite.
• Marge: Eine Mindestanlage, die für das Halten einer Position erforderlich ist.

Was sind Futures-Broker und wie funktionieren sie?

Futures-Broker sind Vermittler, die Dienstleistungen für Einzelpersonen oder Unternehmen anbieten und erbringen, die am Markt für Terminkontrakte teilnehmen möchten. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Käufer und Verkäufer von Terminkontrakten zusammenzubringen und verschiedene Dienstleistungen wie den Zugang zu Marktdaten und die Ausführung von Geschäften anzubieten. Sie helfen ihren Kunden, sich auf dem komplexen Markt für Terminkontrakte zurechtzufinden, indem sie ihnen Marktkenntnisse vermitteln, Geschäfte ausführen und Risiken verwalten. 

Für diese Dienstleistungen verlangen Futures-Broker eine Provision. Im Gegenzug bieten sie aber auch einen besseren Marktzugang sowie ein höheres Maß an Fachwissen an, als dies Einzelpersonen auf eigene Faust tun könnten. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Preisermittlung und der Bereitstellung von Liquidität auf dem Markt für Terminkontrakte, was es Kunden erleichtert, Terminkontrakte zu kaufen und zu verkaufen.

Die besten Futures-Broker finden

Die Auswahl des richtigen Futures-Broker ist eine wichtige Entscheidung, die den eigenen Trading-Erfolg erheblich beeinflussen kann. Bei der Auswahl sollten Sie auf folgende Kriterien achten:

1. Regulierung und Sicherheit: Es sollte darauf geachtet werden, dass der Broker durch die entsprechenden Finanzaufsichtsbehörden reguliert ist.
2. Gebühren und Provisionen: Vergleichen Sie die Kostenstrukturen der verschiedenen Broker.
3. Trading-Plattform: Beurteilen Sie die Funktionen, Einsatzmöglichkeiten und die Verlässlichkeit der Plattform.
4. Kundensupport: Bewerten Sie die Qualität und Verfügbarkeit des Kundensupports.

Wichtige Funktionen und Vorteile der Top-Futures-Broker

Die besten Broker bieten umfassende Recherchetools, fortschrittliche Chart-Funktionen, wettbewerbsfähige Gebühren und strenge Sicherheitsmaßnahmen. Sie stellen gegebenenfalls Ausbildungsressourcen bereit, um Trader zu helfen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern.

Achten Sie darauf, dass Sie herausfinden, was Ihrem Trading-Stil und Ihren Bedürfnissen entspricht. Aktive Trader können beispielsweise Wert auf niedrige Provisionen legen, während Anfänger vielleicht auf umfangreiche Ausbildungsangebote und einen reaktionsschnellen Kundendienst Wert legen.

Die Vor- und Nachteile eines Futures-Brokers

Die Inanspruchnahme eines Futures-Brokers hat Vor- und Nachteile. Es ist wichtig, beide zu kennen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Nachstehend haben wir einige der Vor- und Nachteile aufgeführt, die ein Futures-Broker bietet.

Vorteile:

• Professionelle Expertise: Futures-Broker verfügen über professionelles Fachwissen und können wertvolle Einblicke in den Markt bieten, was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Sie können Sie auch beim Risikomanagement unterstützen, indem sie Sie bei der Ausführung von Trades beraten und Instrumente für das Risikomanagement bereitstellen.
• Bequemlichkeit: Futures-Broker kümmern sich um die komplexen Details beim Futures-Trading und machen den Handel für Sie einfacher und bequemer. Sie kümmern sich auch um die Ausführung von Trades sowie die Buchführung, sodass Sie mehr Zeit und Energie für andere Aktivitäten haben.
• Leverage: Futures-Broker bieten Zugang zu Hebeln, mit dem Sie größere Positionen handeln können als Ihr verfügbares Kapital eigentlich zulässt. Der Hebel kann dabei zwar Ihre Gewinne erhöhen, aber auch Ihre Verluste vergrößern.

Nachteile:

• Kosten und Gebühren: Ein entscheidender Nachteil sind die mit den Brokerdienstleistungen verbundenen Kosten. Provisionen und Gebühren können sich summieren und Ihre Gesamtrentabilität beeinträchtigen.
• Betrugsrisiko: Obwohl dieses Risiko durch eine behördliche Aufsicht minimiert wird, ist es wichtig, sich über frühere Fälle von Betrug im Klaren zu sein. Führen Sie bei der Auswahl eines Brokers immer eine gründliche Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Broker seriös ist.
• Mögliche Überabhängigkeit: Wenn Sie sich zu sehr auf die Empfehlungen eines Brokers verlassen, kann dies Ihre unabhängige Entscheidungsfindung einschränken. Sie sollten sich daher regelmäßig informieren und Ihre Trading-Entscheidungen aktiv selbst treffen.

Futures-Trading im Vergleich zum Handel mit Optionsscheinen

Futures und Optionsscheine können für denselben Zweck eingesetzt werden, unterscheiden sich aber grundlegend bei den Pflichten und dem Risiko. Bei Futures sind beide Parteien zur Durchführung der Transaktion verpflichtet, während Optionsscheine das Recht zur Durchführung gewähren, jedoch keine Verpflichtung seitens des Inhabers darstellen.

Vor- und Nachteile

Wählen Sie Futures für eine einfache Absicherung oder Spekulation mit hoher Hebelwirkung. Wenn Sie sich dagegen eine Hebelwirkung mit definiertem Risiko wünschen oder Strategien wie Straddles und Strangles ausprobieren möchten, sind Optionsscheine genau das Richtige für Sie.

Hebelung beim Futures-Trading

Bei der Hebelwirkung wird Fremdkapital eingesetzt, um den Umfang einer Position zu erhöhen, wodurch sich sowohl die potenziellen Erträge als auch die Verluste vergrößern. Das ist ein zweischneidiges Schwert, das ein umsichtiges Management erfordert. Die Hebelwirkung ermöglicht eine beträchtliche Positionsgröße bei relativ geringem Kapitaleinsatz und damit höhere Renditen, wenn sich der Markt günstig entwickelt.

Allerdings vergrößert die Hebelung auch die potenziellen Verluste, sodass ein strategisches Risikomanagement beim Hebeleinsatz unerlässlich ist. Ein Verständnis der Vorteile und Risiken des Hebeleinsatzes ist für jeden Trader unerlässlich, da ein umsichtiger Einsatz die Gewinne steigern kann, während ein unbedachter Einsatz zu erheblichen finanziellen Rückschlägen führen kann.

Risiken und Risikomanagement beim Futures-Trading

Futures-Trading ist mit verschiedenen Risiken verbunden, darunter Marktvolatilität, hebelbedingte Verstärkung von Verlusten, Kontrahentenrisiko und Liquiditätsrisiko. Ein solider Rahmen für das Risikomanagement ist entscheidend, um diese hohen Risiken zu mindern.

Zu den wichtigsten Strategien zur Bewältigung dieser Risiken gehören das Setzen von Stop-Loss-Aufträgen zur Begrenzung von Verlusten, die Diversifizierung von Anlagen, um die Auswirkungen ungünstiger Bewegungen zu verringern, und die Beibehaltung ausreichender Gewinnspannen. Für ein proaktives Risikomanagement ist es auch wichtig, über Markttrends und Nachrichten informiert zu sein.

Durch die Umsetzung dieser Strategien können Trader die Komplexität des Futures-Trading besser bewältigen und so stabilere und erfolgreichere Trading-Erfahrungen machen.

Tipps für ein erfolgreiches Futures-Trading

Um Fuß im Futures-Trading zu fassen, bedarf es einer Kombination aus Strategie, Übung und kontinuierliches Lernen. Hier haben wir einige wichtige Tipps für Neueinsteiger zusammengefasst:

• Klein anfangen: Beginnen Sie mit einer kleinen Position, um die Markttrends kennenzulernen, ohne eine große Summe Geld zu riskieren.
• Demo-Konto: Üben Sie mit Demo-Konten, um Erfahrung zu sammeln.
• Fortlaufende Weiterbildung: Lernen Sie stetig durch Bücher, Seminare und Onlinekurse dazu.

Fazit

Futures-Trading bietet enorme Chancen, birgt aber auch einige Risiken. Das Verständnis für die Feinheiten des Futures-Trading, die Auswahl des richtigen Brokers und die Anwendung effektiver Trading-Strategien sind entscheidende Komponenten für einen erfolgreichen Handel. Wenn Sie den Schwerpunkt auf Ausbildung, Risikomanagement und psychologische Belastbarkeit legen, können Sie Ihre Trading-Erfahrung erheblich verbessern. Rüsten Sie sich mit Wissen aus, treffen Sie fundierte Entscheidungen und steigen Sie mit Zuversicht in das Futures-Trading ein.

Häufig gestellte Fragen zum Futures-Trading

F: Was ist ein Futures Broker?

Ein Futures-Broker ist eine Einzelperson oder ein Unternehmen, die bzw. das als Zwischenhändler zwischen Käufern und Verkäufern von Terminkontrakten fungiert. Futures-Broker vereinfachen den Handel an Warenbörsen.

F: Was sind Terminkontrakte?

Terminkontrakte sind standardisierte Vereinbarungen über den Kauf oder Verkauf eines Assets zu einem vorher festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Dazu können Rohstoffe, Finanzinstrumente oder Indizes gehören.

F: Was ist Margin-Trading?

Margin-Trading umfasst das Leihen von Geldmitteln von einem Broker, um mit Terminkontrakten zu handeln. Dies erlaubt dem Anleger das Eingehen einer größeren Position, wodurch höhere Gewinne aber auch höhere Verluste möglich sind.

F: Welche Faktoren sollte ich bei der Auswahl eines Futures-Brokers berücksichtigen?

Sie sollten bei der Auswahl des Brokers Faktoren wie Gebühren und Provisionsanteile, Margenraten, Trading-Plattformen, Kundenservice, Kontotypen und zusätzliche Dienstleistungen wie Recherche und Ausbildung berücksichtigen.

F: Wie oft werden die Informationen aktualisiert?

Wir streben danach, unsere Informationen regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten zur Verfügung stehenden Daten zu den Angeboten der Broker und Veränderungen auf dem Markt erhalten.

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