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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Kaimaninseln

Emittent: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 148,27M

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0P0000X169 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Unsere Avance Stability Fund EUR Class A Shares-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,890	24,560	14,670
Aktien	20,970	20,970	0,000
Anleihen	28,520	37,090	8,570
Wandelanleihen	1,630	1,630	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	38,930	38,930	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,462	15,066
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,300	2,127
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,928	1,420
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,521	9,039
Dividendenrendite	3,115	3,010
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,831	10,670

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,510	16,815
Industrieller Sektor	22,010	14,360
Kommunikationsdienstleistungen	20,290	6,232
Basismaterialien	14,700	6,289
Energie	7,360	4,991
Technologie	4,020	16,489
Gesundheitssektor	3,940	12,543
Konsumgüter	3,390	11,305
Defensive Konsumgüter	1,620	8,110
Versorger	0,090	4,642
Immobilien	0,070	2,722

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,59	107,226	+0,01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,77	137,530	+0,32%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,68	8,700	+0,12%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,61	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	3,88	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,71	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,33	22,37	-1,19%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,80	68,21	-0,55%
Pictet CH Short-Term MM EUR I dy	CH0011292353	2,79	-	-
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2,74	-	-

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