- Apple wird am Donnerstag, den 2. Mai nach Börsenschluss seine Quartalsergebnisse veröffentlichen.
- Die Erwartungen sind niedrig und die Aktie befindet sich in der Nähe des 1-Jahres-Tiefs.
- Welches Potenzial hat die Apple-Aktie nach Ansicht von Analysten und Modellen?
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Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Apple (NASDAQ:AAPL), die heute Abend nach US-Börsenschluss erwartet wird, ist zweifellos eines der wichtigsten Ereignisse dieser arbeitsreichen Woche, denn es handelt sich um die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Firma der Welt und ihre Ergebnisse können den Markt weit über die AAPL-Aktie hinaus beeinflussen.
Was erwarten die Analysten für die Ergebnisse von Apple? Ist eine positive Überraschung wahrscheinlich?
Die Apple-Aktie befindet sich seit Dezember 2023 in einem Abwärtstrend und erreichte am 19. April ihr Einjahrestief bei 164,07 Dollar. Mit dem Schlusskurs von gestern Abend von 169,30 Dollar war die Apple-Aktie im Jahresvergleich in etwa stabil.
Was die Prognosen der Analysten betrifft, so wird der Umsatz voraussichtlich 90,61 Milliarden Dollar betragen, 4,5 % weniger als im gleichen Quartal des Vorjahres.
Der Gewinn je Aktie wird hingegen laut Konsens mit 1,51 Dollar erwartet, verglichen mit 1,52 Dollar im Vorjahr.
Mit anderen Worten: Die Apple-Aktie geht von einem relativ niedrigen Niveau aus in die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse, und auch die Analystenprognosen für die Ergebnisse sind nicht sehr ambitioniert.
In diesem Zusammenhang ist es interessant zu erwähnen, dass eine andere Magnificient-7-Aktie vor ihren Ergebnissen in der gleichen Situation war, nämlich Tesla (NASDAQ:TSLA), und das Ergebnis war, dass die Aktie angesichts einiger Versprechungen von Musk und trotz Zahlen, die unter dem Konsens lagen, relativ leicht in die Höhe geschossen ist.
Das ist zwar keine Garantie, deutet aber darauf hin, dass die Messlatte für gute Ergebnisse, die die Aktie in die Höhe treiben könnten, wahrscheinlich nicht sehr hoch liegt.
In den letzten sieben aufeinanderfolgenden Quartalen hat Apple die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sechsmal und die für den Umsatz viermal übertroffen.
Darüber hinaus zeigen die auf InvestingPro verfügbaren Daten, dass die Aktie am Tag nach der Veröffentlichung von 9 der letzten 10 Quartalsergebnisse positiv reagiert hat:
Abgesehen von diesen Kernzahlen könnten mehrere andere Details die Reaktion der Apple-Aktie auf die heute Abend erwarteten Ergebnisse beeinflussen, insbesondere die spezifische Leistung einiger wichtiger Geschäftsbereiche und Regionen.
Insbesondere die iPhone-Verkäufe in China sind wahrscheinlich der heikelste Punkt, denn das Land ist der zweitgrößte Markt des Unternehmens und Apple sieht sich der harten lokalen Konkurrenz von Huawei gegenüber.
Die Ergebnisse der Dienstleistungen, zu denen insbesondere der App Store oder Apple TV gehören, werden als profitabelste Sparte des Unternehmens ebenfalls genau verfolgt werden.
Unabhängig davon, welche Zahlen heute Abend veröffentlicht werden, könnte die Reaktion des Marktes letztendlich vor allem von den Prognosen des Unternehmens für die nächsten Quartale bestimmt werden, sowie von seinen Kommentaren zur KI-Integration, was als der nächste vielversprechende potenzielle Wachstumsmotor für Apple gilt.
Was sind die Ziele der Analysten und Bewertungsmodelle für die Apple-Aktie?
Zu den potenziellen mittelfristigen Zielen für die Apple-Aktie ist anzumerken, dass die 44 professionellen Analysten, die die Aktie beobachten, im Durchschnitt ein Ziel von 198,97 Dollar ausgeben, was ein Aufwärtspotenzial von 17,7% bedeutet.
Im Gegensatz dazu ist der InvstingPro Fair Value, der 14 anerkannte Finanzmodelle im Fall von Apple zusammenfasst, mit 155,43 Dollar viel konservativer, was 9,3 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass der Faire Wert von Apple glaubhafter ist, da die Bewertungen zwischen den verschiedenen angewandten Modellen mit einer Spanne von 135 Dollar bis 170 Dollar nur wenig voneinander abweichen.
Schlussfolgerung
Die Erwartungen an die Ergebnisse von Apple heute Abend sind also gering, ebenso wie der Aktienkurs angesichts seiner historischen Entwicklung, was darauf hindeuten könnte, dass es nicht viel braucht, um die Aktie in Schwung zu bringen, wie es bei Tesla der Fall war. Allerdings muss man bedenken, dass Tesla vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse ein Aufwärtspotenzial des Fairen Werts von über 20 % hatte, was bei Apple nicht der Fall ist, dessen InvestingPro Fair Value unter dem aktuellen Kurs liegt. Obwohl dieses Detail allein nicht ausreicht, um eine Flucht aus der Aktie zu rechtfertigen, ist es zumindest ein Grund für erhöhte Vorsicht.
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