Die letzten Tage haben wieder einmal demonstriert, wie leichtsinnig es ist, auf Meldungen zu handeln. Gestern purzelten die Kurse, weil US-Präsident Donald Trump Huawei aus den USA verbannt hat und heute deuten die US-Aktienfutures einen guten Handelsstart an, da die Trump-Administration dem Telekommunikationsausrüster eine Ausnahmegenehmigung für 90 Tage ausgestellt hat.
Es ist unmöglich zu wissen, ob China die Erwartungen des US-Präsidenten an die Handelsgespräche erfüllen, seine Währung manipulieren, US-Staatsanleihen abstoßen wird, oder was Trump als Nächstes auf Twitter verbreitet, auf Nachrichten handeln lässt Investoren dem Markt hinterherrennen.
Allerdings haben einige Warnleuchten rot geblinkt, die es nicht in die Schlagzeilen schafften. Während die Durchschnittswerte fallen, erreichen defensive Aktien Rekordkurse. Hersteller von Konsumbasisgütern verbuchten am Donnerstag einen neuen Rekord und die Versorger erreichten gestern ein Allzeithoch.
Der Kurs verlängerte einen Ausbruch aus einem Kurskorridor nach oben, als die Nachfrage das gesamte Angebot zu diesen Kursniveaus aufgebraucht hat und die Gebote für Versorgeraktien steigen mussten. Die mechanische Kettenreaktion eines Short Squeezes und automatischer Long-Käufe verbunden mit der psychologischen Dynamik zeichnet einen Ausblick für eine fortgesetzte Rallye des Versorgerindex Utilities Select Sector SPDR (NYSE:XLU).
Auf der anderen Seite konnte der Kurs seine Rekordhöhen nicht behaupten und beendete den Handel am 26. März unter dem Rekordniveau, was Unsicherheit suggeriert. Der Kurs formte eine high wave candle, d.h. eine Kerze mit kurzem Körper und langen Dochten, was einen Mangel an Richtung nahelegt. Das ist angesichts eines Allzeithochs bitter, da es das Potential für einen Doppel-Top schafft, was das frühere Argument reflektiert, dass die Händler sich von Aktien abwenden.
Auf Rekordkursen sind diese ohnehin nicht eben billig. Zusammengefasst, die widersprüchlichen Signale bei den Versorgern scheinen zwei Szenarien zu projizieren: Ein weiterer Aufstieg des Sektors, als Investoren in ihm ihr Kapital in Sicherheit bringen oder eine Plateaubildung, als die Händler Sicherheit außerhalb des Aktienmarkts suchen.
Handelsstrategien
Konservative Händler dürften bis zu einem neuen Allzeithoch warten - mit einer soliden Kerze - die Einigkeit über die künftige Richtung demonstriert und den Pessimismus beseitigt, den die high-wave candle verbreitet. Dann würden sie einen Rücksetzer abwarten, um eine Demonstration von Unterstützung zu haben, mit einer Basis, die sich über der Obergrenze der Kongestion formt, mit mindestens einer langen, grünen Kerze nach einer roten oder kurzen Kerze gleich welcher Farbe.
Moderate Händler folgen dem oben beschriebenen Verfahren und warten einen Rücksetzer für einen besseren Einstieg ab, der aber nicht für eine Bestätigung des Trends notwendig ist.
Aggressive Händler könnten den heute erwarteten Anstieg shorten, ausgehend von den Futurekontrakten, sofern sie einen sorgfältig geplanten Handelsplan haben, der ihrer Vermögensposition gerecht wird.
Beispielposition
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Einstieg: 59,00 USD
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Stop-Loss: 59,25 USD, über dem Hoch von gestern
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Risiko: 0,25 USD
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Ziel: 58,25 USD, über der fallenden Obergrenze des Korridors
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Gewinn: 0,75 USD
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Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3
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