Facebook (NASDAQ:FB) wird heute nach Handelsende in den USA sein Ergebnis zum Q3 veröffentlichen, für das mit einem GpA von 1,46 USD auf einen Umsatz von 13,77 Mrd USD gerechnet wird. In den 18 Monaten vor seinem Q2-Report ignorierte die Wall Street eine Serie von Skandalen und Imageproblemen, die Facebook umgaben, als Ergebnis von vielfachen Fällen des Missbrauchs von privaten Nutzerdaten.
Das holte den Riesen im Geschäft mit sozialen Medien schließlich Ende Juli ein, als er sein Q2-Ergebnis herausgab und die Aktie an einem einzigen Tag um fast 20% einbrach, nachdem das Unternehmen die Umsatzerwartungen verfehlt hatte—zum ersten Mal in 13 Quartalen—und auf 13,23 Mrd USD statt der erwarteten 13,34 Mrd USD hereinkam. Hinzu kam, dass Facebook im gleichen Bericht angab, nur 22 Mio neue tägliche Nutzer weltweit gewonnen zu haben. Vielleicht das schlimmste für den Werberiesen war, dass er seiner Aussage nach in den USA und Kanada ein Plateau erreicht, da diese Märkte gesättigt sind.
Facebooks Anteile verloren seit dem letzten Quartalsbericht fast 35% ihres Werts. Wird das Ergebnis heute genügend positives liefern, um den Aderlass zu stoppen? Oder wird sich der Trend noch verschärfen?
Wird das Verfehlen der Umsatzprognose im letzten Quartal nur ein kleiner Stolperstein im Weg der Geldmaschine sein oder liegen die guten Zeiten mittlerweile hinter Facebook?
Facebook hat seit Mitte letzten Jahres nicht nur höhere Hochs erklommen, sondern ist auch auf tiefere Tiefs gefallen, womit sich ein Verbreiterungsmuster ausgebildet hat. Das demonstriert das Fehlen klarer Führung. Dieses Art von Muster tritt bei Plateaubildungen auf.
Man (DE:MANG) notiere, dass die Umsätze ausschlagen, wenn der Kurs sinkt, was verrät, woher die Impulse kommen, während die Umsätze in Rallyes austrocknen, was einen Mangel an Teilhabe demonstriert. Hinzu kommt, der Kurs kämpft gegen die primäre Aufwärtstrendlinie von 2013, deren Unterstützung durch die 200-Wochenlinie bestätigt wird, die ihr tiefer nachfolgt. Ein Ausbruch nach unten könnte auch diese technischen Meilensteine lostreten.
Es ist wichtig sich im Klaren zu sein, dass dies wahrscheinlich das schwierigste Muster für kurzfristige Positionen ist. Da Ober- und Untergrenze immer weiter weg liegen, ist es schwierig zu wissen, wann genau der Ausbruch erfolgen wird.
Daher, die langfristige Aufwärtstrendlinie und die 200-Wochenlinie würden zusätzliche Gewissheit bringen. Idealerweise würde ein Händler einen Ausbruch nach unten abwarten, durch einen Rücksetzer bestätigt, der erfolgreich den Boden des Musters testet. Bedenkt man allerdings die Steile des Musterbodens, dann könnte das schwer zu erreichen sein, es sei denn nach der Ergebnisvorstellung gibt es einen scharfen Einbruch.
Handelsstrategien
Konservative Händler sollten einen klaren Ausbruch nach unten abwarten, zu dem ein Durchbruch der 200-Tagelinie bei hohem Umsatz gehörte. Dann würden sie auf zwei tiefere Gipfel und Täler warten (bislang, gab es __höhere__ Gipfel und tiefere Täler). Dann würden sie einen Rücksetzer abwarten, um die Integrität des Musters erneut erfolgreich zu testen, wobei zumindest eine lange rote Kerze die grüne Kerze oder eine kleine Kerze gleich welcher Farbe vom Vortag umschließt.
Moderate Händler sollten einen Ausbruch nach unten abwarten, der auch durch die 200-Wochenlinie geht, mit einem Rücksetzer, der den Widerstand des Musters belegt, wie oben beschrieben, unter Konservative Händler.
Aggressive Händler könnten jetzt einen Short platzieren, so sie denn bereit sind das Risiko einer positiven Gewinnüberraschung zu akzeptieren, das wegen der heftigen Bewegung dazu führen könnte, dass erst relativ weit über dem Stop-Loss ein Verkauf möglich ist. Wenn Sie einen Differenzkontrakt auf die Aktie handeln und ihr Broker sie dagegen absichert, dann ist alles gut.