- Bei Investitionsentscheidungen spielt es eine große Rolle, ob die Aktien eines Unternehmens über- oder unterbewertet sind.
- Die Funktion "Fair Value“ von InvestingPro gibt Auskunft über den inneren Wert eines Unternehmens.
- Heute stellen wir Ihnen vier Aktien vor, die über ein erhebliches Renditepotenzial verfügen und weit unter ihrem fairen Wert gehandelt werden.
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Bei der Aktienanlage ist neben der Marktentwicklung auch die Betrachtung des inneren Wertes von Bedeutung.
Der faire Wert, also der innere Wert einer Aktie, gibt wertvolle Hinweise darauf, ob die Aktien eines Unternehmens unter- oder überbewertet sind. Diese Kennzahl gibt natürlich keine Garantie für den künftigen Kurs einer Aktie, hilft aber bei der Einschätzung ihres Auf- bzw. Abwärtspotenzials.
Im Folgenden wollen wir einige US-Aktien untersuchen, die auf Basis ihres fairen Wertes derzeit unter ihrem fairen Wert gehandelt werden, also Renditepotenzial besitzen.
Für unsere Analyse verwenden wir InvestingPro, das diese Kennzahl und viele andere wichtige Metriken für jedes Unternehmen bereitstellt.
1. Delta Air Lines
Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) ist eine 1924 gegründete US-amerikanische Fluggesellschaft mit Sitz in Atlanta, Georgia.
Delta hat zusammen mit Aeromexico, Air France (EPA:AIRF) und Korean Air (KS:003490) SkyTeam gegründet, eine globale Allianz (ETR:ALVG) von Fluggesellschaften (NYSE:JETS).
Die Dividendenrendite dieser Aktie beträgt +0,88 %.
Quelle: InvestingPro
Die Airline wird ihre Ergebnisse am 11. April bekannt geben. Analysten rechnen mit einem Umsatzwachstum von +8,70 %. Für 2024 wird ein Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von +3,6 % erwartet.
Quelle: InvestingPro
Das Unternehmen zeichnet sich durch ein hohes Margensteigerungspotenzial in den Jahren 2024 und 2025 aus, das sich aus der Trendwende bei den Umsätzen und dem nachlassenden Kostendruck ab dem zweiten Halbjahr 2024 ergibt (dank geringerer Wartungskosten und geringerer Steigerungen bei den Pilotengehältern).
Die UBS (SIX:UBSG) hat kürzlich die Coverage für verschiedene Airline-Aktien aufgenommen und vier Namen als attraktive Kaufkandidaten ausgemacht: Southwest Airlines (NYSE:LUV), American Airlines (NASDAQ:AAL), Alaska Air (NYSE:ALK) Group und Delta Air Lines.
Quelle: InvestingPro
Das Kursziel für Delta liegt laut UBS bei 59 Dollar, der faire Wert nach den Modellen von InvestingPro bei 55,12 Dollar.
Quelle: InvestingPro
96 % der Empfehlungen für Delta lauten auf "Buy", 4 % "Hold", es gibt keine ‚Sell‘-Empfehlungen.
Die Delta-Aktie konnte in den letzten zwölf Monaten um +42,88 % zulegen.
2. Schlumberger
Schlumberger NV (NYSE:SLB) ist der weltweit größte Anbieter von Ölfelddienstleistungen und in mehr als 85 Ländern tätig. SLB war früher unter dem Namen Societe de Prospection Electrique bekannt. Das Unternehmen wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Die Dividendenrendite der Aktie beläuft sich auf +2,04 %.
Quelle: InvestingPro
SLB wird seine aktuellen Ergebnisse am 19. April veröffentlichen. Für das Jahr 2024 erwarten die Analysten ein EPS-Wachstum von +19,3 % und ein Umsatzwachstum von +12,8 %.
Quelle: InvestingPro
Besonders auffällig ist, dass der Unternehmenswert der Aktie im Verhältnis zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EV/EBITDA) mit 7,9 auf dem niedrigsten Stand seit 2012/2013 und auf dem zweitniedrigsten Stand seit 26 Jahren liegt. Darüber hinaus beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens günstige 16,75.
Schlumberger unterscheidet sich von seinen Rivalen durch seine hervorragende internationale Positionierung, die 80 % der Gesamtaktivitäten des Unternehmens ausmacht, sowie durch seine Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Diese Differenzierung spricht für SLB und unterstreicht die optimistischen Zukunftsaussichten des Unternehmens.
28 Analysten empfehlen SLB zum Kauf mit einem Kursziel von 68 Dollar. Demnach ist die Aktie derzeit unterbewertet.
Quelle: InvestingPro
94 % der Empfehlungen für SLB lauten auf 'Buy', 6 % auf 'Hold', es gibt keine 'Sell'-Empfehlung.
Der faire Wert des Unternehmens liegt nach den Modellen von InvestingPro bei 58,16 Dollar.
Quelle: InvestingPro
Der Kurs von Schlumberger ist in den letzten 12 Monaten um +21,12 % gestiegen.
3. Lamb Weston (LW)
Lamb Weston Holdings (NYSE:LW) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das zu den größten Herstellern und Verarbeitern von tiefgefrorenen Fritten, Waffelkartoffeln und anderen Kartoffelprodukten gehört. LW hat seinen Hauptsitz in Eagle, Idaho und wurde 1950 in Weston, Oregon gegründet.
Das Unternehmen zahlt am 31. Januar eine Dividende von 0,36 Dollar pro Aktie aus. Wer von dieser Ausschüttung profitieren will, muss vor dem 2. Mai Aktionär sein.
Quelle: InvestingPro
Das Quartalsergebnis des Unternehmens, das am 4. April veröffentlicht wird, wird voraussichtlich einen Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) um +21,45 % ausweisen. Für das laufende Jahr wird ein Wachstum von +28,4 % erwartet, der Umsatz soll um +28,8 % steigen.
Quelle: InvestingPro
Hervorzuheben ist insbesondere die kontinuierliche Steigerung der Bruttomarge des Unternehmens.
Citi gab bekannt, dass BellRing Brands (NYSE:BRBR), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), Lamb Weston und Mondelez (NASDAQ:MDLZ) ihre Top-Kaufempfehlungen sind.
LW wird von 93 % der Analysten zum Kauf empfohlen. 7 % raten zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es keine.
Lamb Weston kommt nach den Modellen von InvestingPro auf einen fairen Wert in Höhe von 118,46 Dollar.
Quelle: InvestingPro
Der Kurs der Aktie ist in den letzten 12 Monat um +5,70 % gestiegen.
4. Aptiv
Aptiv PLC (NYSE:APTV) ist ein irisch-amerikanischer Automobilzulieferer mit Sitz in Dublin, Irland. APTV firmierte früher unter dem Namen Delphi Automotive und hat diesen Namen im Dezember 2017 geändert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet.
Aptiv wird seine Zahlen am 2. Mai vorlegen, der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahresquartal um +11,80 % gestiegen sein. Für 2024 wird ein Gewinnanstieg pro Aktie von +16,8 % prognostiziert.
Quelle: InvestingPro
APTV hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von ca. 750 Mio. USD angekündigt, das bis Ende 2024 umgesetzt werden soll.
JPMorgan (NYSE:JPM) hat für die Aktie ein Kursziel von 110 Dollar ausgegeben.
Quelle: InvestingPro
APTV kommt auf 14 Kauf-, 8 Halte- und 1 Verkaufsempfehlung.
Der faire Wert des Unternehmens liegt nach den Modellen von InvestingPro bei 99,83 Dollar.
Quelle: InvestingPro
Der Kurs der Aktie ist in den letzten 12 Monaten um -26,90 % gefallen.
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