Lucapa Diamond Company – Spekulativ kaufen

Lucapa ist ein in Angola tätiger Produzent alluvialer Diamanten, der sich zudem der Exploration Diamant haltiger Kimberlite widmet. Das Unternehmen verfügt über eine Diamantkonzession (Lulo) im Join Venture mit dem Staatsunternehmen Endiama und dem Partner Rosas and Petalas in der Provinz Lunda Norte.

Wie Hartleys ausführt, hat das Unternehmen im Januar 2015 mit dem Abbau alluvialer Diamanten auf Lulo begonnen und schraube derzeit die Produktion auf das nächste Ziel von 20.000 Kubikmeter an Kiesen hoch, was nach Ansicht der Analysten zu einer Produktion von 2.000 Karat pro Monat führen könnte.

Das Unternehmen habe einen Finanzierungsdeal mit dem Anbieter von Maschinen für den Bergbau Caterpillar (WKN 850598), mit dem der Fuhrpark ausgeweitet werden soll, um schlussendlich eine Abbaurate von 40.000 Kubikmetern pro Monat zu erreichen. Das, so Hartleys, könnte bei den derzeit angenommenen Gehalten die Diamantproduktion verdoppeln.

Die Analysten weisen darauf hin, dass im alluvialen Abbau beständige Gehalte auftreten und dabei regelmäßig „spezielle“ Diamanten gefunden würden, was für gute durchschnittliche Karatpreise sorge. Der alluviale Abbau habe Lucapa bislang Bruttoumsätze von mehr als 10 Mio. AUD beschert, so Hartleys weiter, und bei einer Produktionsrate von 20.000 Tonnen pro Monat oder mehr, könnten so möglicherweise freie Cashflows generiert werden.

Lucapa und deren Partner hätten Hartleys zufolge Lulo bereits seit 2008 systematisch auf Diamanten exploriert und dabei ein großes, neues Diamantfeld entdeckt, das zwei große Kimberlitprovinzen sowie ausgedehnte Diamant haltige alluviale Kiese enthalte. Die außergewöhnliche Qualität der alluvialen Diamanten und der grobkörnigen Indikatorminerale, die Lucapa auf dem Abbaublock 8 gefunden habe, so die Experten, würden möglicherweise auf eine nahegelegene Primärquelle – ihnen zufolge das ultimative Ziel der Diamantexploration – hindeuten. In Frage komme dabei das Kimberlit-Ziel E259, das nur rund 500 Meter von Block 8 entfernt liege und derzeit getestet werde. Lucapa sei bereits dabei, Grabenproben zu entnehmen und plane darüber hinaus auch Bohrungen.

Alles zusammengenommen sieht Hartleys das Rating für Lucapa Diamond bei „spekulativ kaufen“ und vergibt ein vorläufiges Kursziel von 0,49 AUD. Das beruht auf einer DCF-Analyse (Discounted Cash Flow) des Alluvialbetriebs sowie des angenommen Werts der Exploration nach primären Diamantquellen, den die Experten als hoch betrachten.


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