Investing.com – Der aktivistische Investor Carl Icahn gab eine bedeutende Beteiligung von fast 10 % an JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) bekannt und begründete dies mit einer Unterbewertung.
JBLU stieg am Dienstag im vorbörslichen Handel um 16 %.
Icahn baute diese Beteiligung durch mehrere Transaktionen im Januar und Februar auf, wie aus den kürzlich eingereichten Unterlagen hervorgeht. Diese Unterlagen enthüllen auch seine Absicht, weitere Gespräche mit dem Management von JetBlue über eine mögliche Vertretung im Aufsichtsrat zu führen.
Dieser Schritt fällt in eine wichtige Phase für die Billigfluggesellschaft, die aktiv Kostensenkungsmaßnahmen durchführt und ihre betriebliche Effizienz steigert, um die Rentabilität zu erreichen.
In der Zwischenzeit hat ein Bundesrichter vor kurzem die Fusion von JetBlue mit Spirit Airlines (NYSE:SAVE) blockiert, da er Bedenken hinsichtlich des potenziell eingeschränkten Wettbewerbs auf dem Markt äußerte.
Die Analysten der Deutschen Bank (ETR:DBKGn) erklärten, sie seien "nicht überrascht", dass sich aktivistische Investoren wie Icahn Enterprises in der Luftfahrtbranche engagieren.
"In unserem Kommentar zum Ausblick 2024 vom 12. Dezember 2023 - Eine ungleichmäßige Erholung begünstigt die Big 3 für 2024 - haben wir auf das "signifikante Missverhältnis zwischen den Vermögenswerten der Fluggesellschaften (NYSE:JETS) und den Aktienwerten der Fluggesellschaften" hingewiesen, eine Charakterisierung, die unserer Meinung nach JetBlue treffend beschreibt", schreiben die Analysten.
"Wir glauben, dass dies größtenteils auf eine Fehlallokation von Ressourcen im Bereich der Billigfluglinien zurückzuführen ist", fügten sie hinzu.
"Wir sind daher nicht überrascht, dass ein Aktivist wie Icahn Enterprises sich in der Luftfahrtindustrie der USA engagiert, was unsere Prognose untermauert, dass im Jahr 2024 über die bereits angekündigten Fusionen hinaus noch weitere Umstrukturierungen von Fluggesellschaften folgen werden."
Von Investing.com befragte Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 23.04.2024 anstehenden Quartalszahlen auf -0,51 Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS -0,34 Dollar.
In den letzten 90 Tagen gab es 1 positive EPS-Revision und 4 negative EPS-Revisionen.
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Den Umsatz schätzen die Analysten auf 2,178 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von -6,44 Prozent. Damals hatte JetBlue Airways 2,328 Milliarden Dollar umgesetzt.
Kursprognosen und Analystenmeinungen zu JetBlue Airways
Das durchschnittliche JetBlue Airways-Kursziel von 10 befragten Analysten liegt bei 4,8 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Abwärtspotenzial von -31,23 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 7 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 3 Dollar.
1 Analysten empfehlen die Aktie von JetBlue Airways zum Kauf und 8 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 4.
Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:
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JetBlue Airways Fair Value und Bewertungsmodelle
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der JetBlue Airways-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 5,81 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Abwärtspotenzial von -16,76 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
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In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von JetBlue Airways in einer Spanne von 3,42 bis 9,45 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 6,98 Dollar den Besitzer.
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