Investing.com - Ein Rückschlag für Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR). Die Aktien des US-amerikanischen KI-Softwareherstellers gerieten in dieser Woche nach Veröffentlichung ihres jüngsten Quartalsberichts unter Druck. Investoren zeigten sich enttäuscht über die Prognose für das Gesamtjahr 2024, die hinter den Erwartungen der Börse zurückblieb.Trotz dieses Dämpfers halten die Experten der Bank of America (NYSE:BAC) weiterhin an ihrer positiven Einschätzung gegenüber dem Datensammlers fest, insbesondere nach einem jüngsten Besuch von Palantir auf einer KI-Messe. Auch Wedbush ist nach wie vor von Palantir überzeugt.
- In eigener Sache: Immer noch allein auf der Suche nach Gewinneraktien? Lassen Sie das. Unsere KI erledigt die ganze Arbeit für Sie. Jeden Monat wählt sie für Sie über 100 Aktien aus, verteilt diese auf sechs Portfolios, die in den letzten 10 Jahren den Markt um bis zu 1.300 % geschlagen haben und informiert Sie monatlich über die Zu- und Abgänge. Und das alles jetzt 50 % günstiger! Geben Sie einfach beim Checkout den Code PROTRADER ein und erleben Sie, wie Ihr Depot zu neuen Höhenflügen ansetzt. Hier klicken und ProPicks-Kunde werden.
Aktienkurs stürzt nach Quartalsbericht um mehr als 15 % ab
Die Kursentwicklung von Palantir spiegelt die aktuelle Gemütslage der Investoren wider. Am Dienstag fielen die Aktien des Unternehmens um mehr als 15 %, einen Tag nach der Bekanntgabe der schwächer als erwarteten Prognose für das Jahr 2024.
Palantir meldete für erste Quartal insgesamt solide Zahlen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) von 8 Cent entsprach den Erwartungen der Börse. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 21 % auf 634 Millionen Dollar und übertraf damit die Prognosen der Analysten. Jedoch blieb die Prognose für das zweite Quartal und das Gesamtjahr etwas hinter den Erwartungen zurück.
Für das zweite Quartal erwartet Palantir einen Umsatz zwischen 649 und 653 Millionen Dollar, während die Konsensschätzung bei 653 Millionen Dollar liegt. Auch die Prognose für das Gesamtjahr von 2,68 bis 2,69 Milliarden Dollar liegt leicht unter dem LSEG-Konsens von 2,71 Milliarden Dollar.
Anfang des Jahres sicherte sich Palantir einen 178-Millionen-Dollar-Vertrag mit der US-Armee, um bei der Entwicklung von zehn mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Bodenstationen zu helfen.
Im Berichtszeitraum führte das Unternehmen mehr als 660 "Bootcamps" durch, in denen potenzielle Palantir-Kunden praktische Erfahrungen mit seiner Technologie sammeln konnten.
Analysten bleiben überwiegend optimistisch
Obwohl die Prognose für 2024 etwas niedriger ausfiel und den Aktienkurs von Palantir nach unten drückte, reagierten die Analysten an der Wall Street überwiegend positiv auf den Bericht des Unternehmens, wobei einige die hohen Umsatzmultiples als Grund zur Vorsicht anmahnten.
So lobte die Citi das "solide Umsatz- und Gewinnwachstum" sowie die "leichte Anhebung" der Ziele für das Gesamtjahr von Palantir. Das 12-Monats-Kursziel wurde um 2 Dollar auf 25 Dollar nach oben korrigiert. "Die Dynamik des Unternehmens bei der Neukundengewinnung setzte sich mit einer Rekordzahl an Neukunden fort, und auch der Wert der Geschäftsabschlüsse wuchs recht ordentlich. Die Hauptprobleme in diesem Quartal waren ein schwächeres Billing-Wachstum von nur +2 % und ein geringerer operativer Cashflow", so die Experten, die auch darauf hinweisen, dass die Aktie mit einem der höchsten Umsatzmultiples im Softwaresektor gehandelt wird.
Die japanische Bank Mizhuo hat ähnliche Bedenken hinsichtlich der Bewertung, schließlich werde die Aktie mit dem 17-fachen des für 2025 erwarteten Umsatzes gehandelt, während das erwartete Wachstum bei 20 % liege. Daher müsse Palantir "eine stärkere Umsetzung und ein stärkeres Wachstum zeigen, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen". Die Experten bestätigten ihr Rating "Neutral" und ihr Kursziel von 21 Dollar.
BofA bleibt nach Besuch der SCSP/AI Expo positiv gestimmt
Anfang dieser Woche fand in Washington D.C. die AI Expo des Special Competitive Studies Project (SCSP) statt, eine Messe, auf der die strategischen Implikationen und Anwendungen von KI zur Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit diskutiert wurden. Die Analysten der Bank of America, die an der Veranstaltung teilnahmen, berichteten, dass es "viele Spekulationen darüber gab, was die Verbreitung von KI für die Welt bedeuten wird". Zu den Unternehmen, die an der Messe teilnahmen, gehörte auch Palantir, das für die Entwicklung von KI-Software für Regierungen bekannt ist.
2In unseren Gesprächen mit Palantir (PLTR) war das Gefühl der Dringlichkeit für die Regierung spürbar, KI-basierte Produkte schnell zu adoptieren und einzusetzen", schrieben die Experten der US-Bank. "PLTR stellte Produkte vor, die bei der Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung der US Industrial Base (AIP) helfen, KI für die Aufklärung auf dem Gefechtsfeld und die Entscheidungsfindung im Rahmen des Maven-Projekts, die gemeinsame Missionsplanung und die Ermöglichung von JADC2 mit Intelligence at the Edge", fügten sie hinzu.
Dr. Alex Karp, CEO von Palantir, betonte, dass die USA zwar einen entscheidenden Vorsprung in der Softwareentwicklung hätten, die US-Regierung aber den Übergang zu KI beschleunigen müsse, um diesen Vorsprung als strategische Abschreckung zu erhalten. "Per Saldo halten wir an unserer Kaufempfehlung für Palantir fest, denn aus unserer Sicht befindet sich das Unternehmen nach wie vor in einer einzigartigen Position, um die wachsende Nachfrage nach KI-Produkten in Wirtschaft und Regierung zu befriedigen", so die Analysten der Bank.
Auch Wedbush ist positiv gestimmt. Die Analysten um Dan Ives bescheinigen Palantir "robuste Zahlen". Den Rücksetzer sehen sie als "goldene Kaufgelegenheit". In einer Notiz bestätigten sie ihr Rating "Outperform" und ihr Kursziel von 35 Dollar.
Seit Jahresbeginn hat die Palantir-Aktie trotz der jüngsten Kursverluste um 23 % zugelegt und sich damit deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Derzeit wechselt das Papier für 21,14 Dollar den Besitzer.
In eigener Sache: Ist die Palantir-Aktie fair bewertet? Finden Sie es heraus mit InvestingPro. Holen Sie sich unsere Analyseplattform zusammen mit unseren sechs KI-gestützten Gewinnerstrategien jetzt noch günstiger! Mit dem Code "PROTRADER" erhalten Sie bis zu 50 % Rabatt auf unsere Jahrespläne von Pro und Pro+. Hier klicken und Rabattcode nicht vergessen!