Investing.com – Dell Technologies (NYSE:DELL) dürfte über Jahre hinweg ein ordentliches Umsatzwachstum verzeichnen, so die Analysten von Evercore ISI.
Das Unternehmen, das ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 140 Dollar für die DELL-Aktie hat, sagte in einer Mitteilung vom Mittwoch, dass sie "glauben, dass DELL an der Schwelle zu einer strukturellen Umsatzbeschleunigung von 3 bis 4 % auf 6 bis 8 % steht, was nicht nur eine Aufwärtsentwicklung der Rev/EPS-Prognosen, sondern auch eine höhere Bewertung für DELL zur Folge haben sollte.
Sie sind der Ansicht, dass Dell in der Lage ist, von seiner aktuellen KI-Dynamik zu profitieren, während die Auslieferungen bis zum GJ25 von Quartal zu Quartal steigen dürften.
"Wir sind überzeugt, dass Dell über MEHRERE Hebel für die Aufwärtsentwicklung verfügt, die das Umsatzwachstum über das langfristige Ziel von 3-4 % hinaus vorantreiben und in den nächsten Jahren eine EPS-Power von über 10 Dollar erreichen können, angetrieben durch den Beitrag von KI-Servern, KI-Attachment, Aktiengewinne, Rückkäufe und M&A", fügte Evercore hinzu. "Wir gehen davon aus, dass für jeden Dollar, der in KI-Server investiert wird, zusätzliche ~2 Dollar in Speicher/Netzwerke/Services über einen Zeitraum von 3-4 Jahren anfallen, so dass wir bei Dell ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich (CAGR FY24-FY28) sehen sollten, was deutlich über der langfristigen Range von 3-4 % liegt."
In Anbetracht der starken Wertsteigerung der Aktie und der Outperformance im bisherigen Jahresverlauf ist Evercore der Ansicht, dass die Anleger anfangen müssen, eine höhere Wachstumsrate einzupreisen, damit sich die Aktie in Richtung 150 bis 160 Dollar entwickeln kann.
Von Investing.com befragte Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 30.05.2024 anstehenden Quartalszahlen auf 1,22 Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS 1,31 Dollar. Das entspräche einer Verschlechterung von -6,87 Prozent.
In den letzten 90 Tagen gab es 0 positive EPS-Revisionen und 13 negative EPS-Revisionen.
Quelle: InvestingPro
Den Umsatz schätzen die Analysten auf 21,629 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 3,37 Prozent. Damals hatte Dell 20,922 Milliarden Dollar umgesetzt.
Kursprognosen und Analystenmeinungen zu Dell
Das durchschnittliche Dell-Kursziel von 20 befragten Analysten liegt bei 123,62 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 2,57 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 152 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 55 Dollar.
17 Analysten empfehlen die Aktie von Dell zum Kauf und 2 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 2.
Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:
Quelle: InvestingPro
Dell Fair Value und Bewertungsmodelle
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der Dell-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 126,69 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Aufwärtspotenzial von 5,11 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
Quelle: InvestingPro
In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von Dell in einer Spanne von 41,47 bis 136,16 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 120,52 Dollar den Besitzer.
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