Wie verändern neue Trends die Welt des Tradings?

In der Vergangenheit musste eine durchschnittliche Person, die in der Welt des Tradings erfolgreich sein wollte, genug Geld auf einem Konto haben oder auf andere Weise Zugang zu Handelskapital erhalten (z. B. durch die Möglichkeit, die Mittel einer Prop Trading-Firma zu handeln). Wenn ein Trader 200.000 US-Dollar handeln wollte, benötigte er oder sie einen sehr guten Job, der es ermöglichte, diesen Betrag anzusparen, musste im Lotto gewinnen oder eine Erbschaft machen, etc. Versuchte er oder sie mit einem kleinen Betrag zu handeln, waren die Erfolgschancen gering, und man musste sich mit sehr kleinen Gewinnen zufriedengeben.

Traditionelles Prop Trading ist nicht für jedermann

Eine Möglichkeit, wie ein Trader in der Vergangenheit größere Beträge handeln konnte, bestand darin, für eine traditionelle Prop Trading-Firma zu arbeiten. Ein Trader konnte in einer solchen Firma große Kapitalbeträge zugeteilt bekommen und hatte den Rückhalt eines großen Unternehmens, einschließlich Know-how und Zugang zu Tools und Informationen, auf die er sonst keinen Zugriff gehabt hätte.

Allerdings stellten solche Firmen relativ hohe Anforderungen an ihre potenziellen Trader, darunter ein höherer Bildungsgrad, bestandene Prüfungen, zusätzliche Zertifizierungen oder psychologische Tests. Zudem mussten diejenigen, die für solche Firmen handeln wollten, eine gewisse Trading-Historie und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz vorweisen. Da dies ein äußerst wettbewerbsintensives Umfeld war, mussten die Trader in der Lage sein, mit dem hohen Stress umzugehen, der nicht nur durch das Trading selbst, sondern auch durch die regelmäßige Notwendigkeit, gute Ergebnisse zu erzielen, entstand.

Modernes Prop Trading als Chance für talentierte Trader

Als führendes Unternehmen im modernen Prop Trading hat FTMO dieses etablierte System von Grund auf verändert und potenziellen Tradern Möglichkeiten eröffnet, von denen sie noch vor wenigen Jahren kaum träumen konnten.

FTMO hat eine Methode entwickelt, um talentierte Trader unter den Handelsinteressierten objektiv zu identifizieren und auszubilden, ohne dass Kunden ein finanzielles Risiko eingehen müssen. Der Prozess zur Identifizierung und Validierung der Fähigkeiten von Tradern umfasst den Zugang zu Online-Trainingsprogrammen und Analysetools sowie eine Online-Plattform, die simuliertes Trading in verschiedenen Finanzinstrumenten ermöglicht.

Kostenersparnis

Ein wesentlicher Vorteil des modernen Prop Tradings besteht darin, dass Trader nicht mit eigenem Kapital handeln und somit kein Risiko eingehen, ihr reales Vermögen zu verlieren. Da das gesamte „Trading“ simuliert ist, ist auch keine Anfangsinvestition notwendig.

Jedoch ist die Möglichkeit, mit modernen Prop Trading-Firmen zusammenzuarbeiten, nicht völlig kostenfrei. Bevor Trader die Möglichkeit erhalten, in einer simulierten Umgebung mit der Aussicht auf reale finanzielle Belohnungen zu handeln, müssen sie ihre Fähigkeiten im Risikomanagement und im Umgang mit Kapital unter Beweis stellen oder die Bedingungen des sogenannten Evaluierungsprozesses erfüllen. Um am Evaluierungsprozess teilzunehmen, müssen Trader eine Gebühr zahlen, die sich nach dem Betrag des fiktiven Kapitals richtet, den sie in der simulierten Umgebung handeln möchten.

Jedoch ist die Höhe dieser Gebühr nicht mit dem Kapitalbetrag vergleichbar, den diese Trader investieren müssten, wenn sie tatsächlich auf eigene Rechnung traden und Gewinne erzielen wollten, die mit den Vergütungen im simulierten Trading-Umfeld (z. B. bei FTMO) vergleichbar sind.

Zudem ist die Gebühr für die Teilnahme am Evaluierungsprozess, nach dessen Abschluss der Kunde die Möglichkeit hat, reale finanzielle Belohnungen zu erhalten, rückerstattbar, sofern alle Regeln eingehalten wurden.

Simulation echter Handelsbedingungen

Die Bedingungen auf den Demo-Konten bei FTMO sind so gestaltet, dass sie die realen Handelsbedingungen am Finanzmarkt präzise widerspiegeln. Obwohl das Trading und die gesamte Umgebung simuliert sind, nutzt die Plattform dabei echte Marktdaten von Liquiditätsanbietern. Daher haben die Kunden, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, dass sie beim Trading auf einem simulierten Demokonto keinen Zugang zu realen Preisen an den Finanzmärkten haben, in Wirklichkeit doch Zugriff auf diese.

Zugleich ist die Orderausführung in der simulierten Umgebung der Orderausführung am realen Markt nachempfunden. Orders werden stets zu den aktuellen Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung der simulierten Order ausgeführt. Wie beim realen Trading kann dieser Preis vom gewünschten Preis, d. h. dem Preis zum Zeitpunkt der simulierten Orderaufgabe, abweichen, was zu Slippage führen kann. Auf diese Weise können Kunden von Beginn des Evaluierungsprozesses an erleben, wie es ist, an den echten Märkten zu handeln, und sich darauf vorbereiten, möglicherweise irgendwann mit eigenem Kapital bei einem Broker zu handeln.

Bildungshintergrund

Ein weiterer Aspekt des modernen Prop Tradings (und somit der FTMO-Dienste), der auch mit dem vorherigen Punkt zusammenhängt, ist das Bestreben, das Bewusstsein der Kunden für das Trading an den Finanzmärkten zu schärfen und sie zu schulen. Die grundlegenden Handelsregeln, die die Kunden beim Trading auf der Demo-Plattform einhalten müssen, sollen ihnen helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und Gewohnheiten aufzubauen, die ihnen zu guten Ergebnissen verhelfen können. In Bezug auf das theoretische Wissen können Kunden ihre Kenntnisse erweitern, indem sie Bildungsartikel im Blog sowie die FTMO Academy studieren, die eine breite Palette an Informationen bietet, von den Grundlagen über die Erstellung eines Trading-Plans bis hin zu fortgeschrittenen Handelsstrategien.

Trading-Apps und Performance Coaching

Bei FTMO haben Kunden Zugriff auf eine Reihe von Tools und Dienstleistungen, die ihnen helfen sollen, ihre Leistung zu verbessern und ihre Risikomanagementstrategien zu optimieren. Beispielsweise zeigt die MetriX-App den Kunden alle wichtigen Daten und Statistiken zu ihrem Konto, der Makroökonomische Kalender informiert über Nachrichten mit bedeutenden Auswirkungen auf die Ereignisse an den Finanzmärkten, Rechner erleichtern die Berechnung grundlegender Parameter bei der Eröffnung von Positionen, und das Trading-Journal vereinfacht das Archivieren und die Analyse vergangener Trades.

Da die Psychologie im Trading eine sehr wichtige Rolle spielt, können die Kunden auch die Dienste von speziellen Performance-Coaches in Anspruch nehmen. Diese können unerwünschte Verhaltensmuster erkennen, die den Kunden möglicherweise nicht bewusst sind, und die Quelle dieser Verhaltensweisen identifizieren. So können die Coaches den Kunden helfen, die Faktoren zu verstehen, die ihre Ergebnisse möglicherweise negativ beeinflussen. In der gemeinsamen Arbeit können dann langfristige Lösungen erarbeitet werden, die einen positiven Einfluss auf die Trading-Ergebnisse der Kunden haben können.