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Eurovalor Conservador Dinámico A Fi (0P00014LDJ)

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21/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133614000

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 137,11M

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0P00014LDJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurovalor Conservador Dinomico A FI (0P00014LDJ). Unsere Eurovalor Conservador Dinomico A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,860	51,100	33,240
Aktien	18,160	21,030	2,870
Anleihen	40,930	107,800	66,870
Wandelanleihen	4,450	4,450	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	18,530	19,310	0,780

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,533	23,178
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,812	1,808
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,269	2,300
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,638	240,037
Dividendenrendite	2,174	8,071
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,725	14,079

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	36,510	31,583
Finanzdienstleistungen	9,980	52,452
Industrieller Sektor	9,920	25,392
Konsumgüter	8,820	23,405
Technologie	8,740	29,713
Gesundheitssektor	7,540	13,103
Kommunikationsdienstleistungen	6,230	12,755
Defensive Konsumgüter	4,820	8,194
Basismaterialien	4,310	14,913
Versorger	2,150	15,782
Energie	0,970	62,351

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy I EUR Acc	IE00BN8SY486	8,43	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	8,11	-	-
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2HEUR	LU0973119604	6,01	-	-
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR	FR0010016477	5,45	1.493,290	+0,07%
B & G Absolute Return I EUR	LU1537768738	5,44	-	-
ASSII-Gb AbRt Str D Acc EUR	LU0548153799	5,40	-	-
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	5,30	1.541,306	+0,01%
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli	LU1135780176	5,29	104,720	+0,17%
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	5,26	1.262,420	+0,02%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	5,09	80,150	+0,04%

Top Alternativfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eurovalor Conservador Dinomico B FI	137,11M	0,28	0,08	0,62
Popular Seleccion A FI	1,87M	0,55	1,11	1,67
Popular Seleccion I FI	1,87M	0,94	2,19	2,80

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GBP/USD	1,2890	-0,0015	-0,12%
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