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Gávea Macro Ii Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U4IK)

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863,337 -0,390 -0,05%

19/07 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Gávea Investimentos Ltda

ISIN: BRGVA3CTF005

S/N: 09.289.155/0001-64

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 597,45M

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0P0000U4IK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P0000U4IK). Unsere GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	9,760	11,630	1,870
Anleihen	92,540	92,580	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,245	10,095
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,059	1,440
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,750	1,041
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,654	5,826
Dividendenrendite	5,283	6,492
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	23,787	14,403

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	52,650	7,714
Versorger	24,530	18,277
Konsumgüter	8,750	15,010
Gesundheitssektor	6,180	3,716
Industrieller Sektor	3,970	12,530
Basismaterialien	3,570	12,055
Immobilien	1,290	3,890
Finanzdienstleistungen	0,970	15,628
Energie	-1,910	11,871

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	49,39	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11,00	14.857,386	+0,00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	10,09	4.335,527	+0,25%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,72	15.103,090	+0,12%
Gávea Vertex Fund Lt	-	7,36	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5,55	0,026	-100,00%
NATURA ON NM	BRNTCOACNOR5	4,42	14,96	-0,47%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,39	0,114	-100,00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4,38	0,136	-100,00%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	2,56	12,68	-1,32%

Top Alternativfonds von Gávea Investimentos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	4,61B	-0,27	12,43	14,12
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	689,37M	-0,91	9,79	11,16
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	476,39M	10,75	13,87	-
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	785,73M	-5,77	14,01	16,43
APOENA MACRO DOLAR FUNDO DE INVESTI	622,05M	-2,32	5,49	14,60

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Dow Jones	40.358,09	-57,35	-0,14%
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Dollar Index	104,165	+0,128	+0,12%
Euro Index	130,58	+0,02	+0,02%

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Gold	2.409,25	+1,95	+0,08%
WTI Öl	77,36	+0,40	+0,52%
Brent Öl	81,58	-0,82	-1,00%
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EUR/USD	1,0851	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8410	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2903	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,73	+0,15	+0,09%
USD/CHF	0,8913	+0,0004	+0,04%
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EUR/JPY	168,99	+0,11	+0,07%

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RWE AG ST	33,110	+0,110	+0,33%
Infineon	33,070	-1,140	-3,33%
Deutsche Telekom AG	24,150	-0,160	-0,66%
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