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Sicav Ii (lux) Aberdeen Bond Euro A (0P00001TCC)

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SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro A historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

118,010 -0,010 -0,01%

19/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Credit Suisse Funds AG

ISIN: LU0217708097

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 16,55M

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0P00001TCC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro A (0P00001TCC). Unsere SICAV II (Lux) Aberdeen Bond Euro A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,920	3,920	0,000
Anleihen	96,070	96,260	0,190

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	96,076	45,952
Cash	3,924	11,335

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	13,13	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	5,98	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5,35	98,04	+0,01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5,28	91,170	-0,01%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4,42	81,36	-0,27%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,39	93,260	-0,01%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	4,03	96,316	-0,10%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,85	95,16	-0,01%
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	3,52	88,850	0,00%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,22	98,04	-0,02%

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,380	+0,050	+0,05%
Euro Index	129,12	-0,04	-0,03%

Silber	32,212	+0,953	+3,05%
Gold	2.449,10	+31,70	+1,31%
WTI Öl	79,38	-0,20	-0,25%
Brent Öl	83,83	-0,15	-0,18%
Erdgas	2,641	+0,015	+0,57%
US Weizen	665,30	+14,30	+2,20%
Baumwolle Nr.2	76,47	+0,58	+0,76%

EUR/USD	1,0869	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8556	-0,0010	-0,11%
GBP/USD	1,2702	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,66	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,9089	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	169,19	+0,10	+0,06%

Commerzbank	15,518	+0,053	+0,34%
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E.ON SE	12,725	+0,025	+0,20%
RWE AG ST	34,900	+0,190	+0,55%
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