Der Dollar legte am Montag auf ein 1-Wochenhoch gegenüber einem Korb großer Währungen zu, da spekuliert wurde, dass sich die Ölpreise aufgrund der Äußerungen von Vertretern der G8 weiter von den Rekordhochs der Vorwoche wegentwickeln könnten. Der Greenback profitierte außerdem weiterhin von einem neutralen Tenor der Europäischen Zentralbank, die nach dem Zinsschritt auf 4,25% vom vergangenen Donnerstag die Erwartungen auf weitere Zinsanhebungen dämpfte, sowie von einem US-Arbeitsmarktbericht, der nicht so schlecht ausfiel wie von einigen erwartet.
Der Ölpreis erreichte am Donnerstag vor dem G8-Treffen in Japan ein Hoch von 145,85. Die Rohölpreise zeigen eine enge negative Korrelation zum Dollar, da die Vereinigten Staaten einen hohen Energiebedarf haben.
Am Freitag (Feiertag in den USA) verteuerte sich EurUsd um 0,13% auf 1,5707. UsdJpy stand im Wesentlichen unverändert bei 106,81, ein Plus von +0,09%. UsdChf verlor 0,13% auf 1,0255. GbpUsd notierte bei schwachem Handel unverändert bei 1,9826.
Für diese Woche stehen Reden von mehreren Vertretern der US-Notenbank an. Den Anfang macht am Montag Janet Yellen, Präsidentin der Notenbank von San Francisco. US-Notenbankchef Ben Bernanke wird am Dienstag bei einem Forum der Federal Deposit Insurance Corporation und am Donnerstag vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sprechen. Allerdings geht man davon aus, dass er sich in seinen Äußerungen auf die Regulierung der Finanzmärkte beschränken wird.
Anleger sind inzwischen mehr und mehr der Ansicht, dass die Wachstumsrisiken und die Sorgen über den Finanzsektor die Fed vorerst davon abhalten werden, die Fed Funds Rate von den aktuellen 2% anzuheben. Allerdings preisen die Märkte nach wie vor eine Heraufsetzung um 25 Basispunkte bis Ende des Jahres ein.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT):

00:00 USD Treffen der Staats- und Regierungschefs der G8 in Hokkaido, Japan
08:30 EUR Sentix-Index der Eurozone für Juli, 2,5 nach 5,2
08:30 GBP Industrieproduktion für Mai, -0,1% nach 0,2% (Vormonatsvergleich)
08:30 GBP Industrieproduktion für Mai, -0,8% nach 0,2% (Vorjahresvergleich)
08:30 GBP Produktion im verarbeitenden Gewerbe für Mai, -0,1% nach 0,1% (Vormonatsvergleich)
08:30 GBP Produktion im verarbeitenden Gewerbe für Mai, -0,2% nach 0,1% (Vorjahresvergleich)
10:00 EUR Industrieproduktion Deutschland für Mai 0,4% nach -0,8% (Vormonatsvergleich)
12:30 CAD Baugenehmigungen für Mai, -6% nach 14,5%
14:30 CAD Umfrage der Bank of Canada zu den Konjunkturaussichten
15:00 USD Fed-Vertreterin Yellen spricht in San Diego über den Wirtschaftsausblick
 

Risiken heute:

EurUsd Das Paar verteuerte sich vergangene Woche auf ein Hoch von 1,5910, kehrte aber wieder in den Konsolidierungsbereich bei 1,5400-1,5800 zurück. Die erste Widerstandslinie ist weiterhin das Hoch vom 9. Juni von 1,5844. Ein Durchbruch dieser Marke würde wieder den Pivot-Widerstand bei 1,6000 vor dem Schlüsselwiderstand und Marktziel von 1,6200 ins Blickfeld rücken. Nach unten würde eine Schwäche unter 1,5400 den leichten Aufwärtstrend der vergangenen 2 Monate ins Stocken geraten lassen. Dies könnte den Weg freimachen hin zur Schlüsselmarke von 1,5000. Die Unterstützung kann sich beim Tief vom 13. Juni von 1,5304 behaupten.
GbpUsd Das Paar durchbrach vergangene Woche die psychologische Marke von 2,0000. Vor dem langen Wochenende in den USA verkehrte es dann aber am Freitag die Gewinne wieder ins Gegenteil und verbilligte sich auf 1,9826. Nach oben bleibt die psychologisch wichtige Marke von 2,0000 weiter im Fokus. Nach unten könnte eine Trendumkehr unter 1,9600 erneut das Januar-Tief von 1,9337 und die Marke von 1,9105 (50% Retracement des Anstiegs von 1,7049 zu 2,1162) ins Blickfeld rücken. Die starke Unterstützung ist unverändert 1,9363, Stand vom 20. Februar und Tief vom 14. Mai.
UsdJpy Die untere 3-Monatstrendlinie wurde vergangene Woche nach unten auf ein Tief bei 104,99 durchbrochen. Der gegenwärtige Aufwärtstrend der vergangenen 3 Monate konnte das Hoch vom 16. Juni von 108,59 nicht bezwingen. Stärkere Gewinnmitnahmen würden das Paar unter 105 sinken lassen, möglicherweise zurück in die Konsolidierungsspanne von 100-104. Die erste Unterstützung kann sich bei 106,60 (Tief vom Freitag) behaupten. Ein erneuter Vorstoß über die Mitte Juni erreichte Marke von 108,59 würde den starken Widerstand (Trendlinie) von 110,10 und das Doppelhoch von Mitte Januar gefolgt von 111,92, Hoch von Anfang Januar, ins Blickfeld rücken.
UsdChf Das Paar fiel letzte Woche auf ein Tief bei 1,0112, aber der Dollar erholte sich vor dem Feiertag am 4. Juli wieder. Die starke Unterstützung kann sich bei 1,0148 (Tief vom 9. Juni) behaupten. Eine weitere Unterstützung ist das Donnerstagstief bei 1,0112. Ein weiterer Abwärtsschwung würde die Tür in Richtung des Tiefs vom 17. März bei 0,9637 öffnen. Das Hoch vom 13. Juni von 1,0541 ist weiterhin der erste Widerstand. Mit einer Notierung über 1,0200 würde das Paar wieder in die Konsolidierungspanne von 1,0200 bis 1,0600 zurückkehren.

Resistance and Support:

EURUSD     GBPUSD     USDJPY     USDCHF
1.6200 T    2.0100 P   111.92 K   1.1191 K
1.6000 K    2.0000 K   110.10 T   1.0625 T
1.5844 M   1.9967 M   108.39 M   1.0341 M
1.5620      1.9735       107.60      1.0330 
1.5304 M   1.9681 M   105.86 M   1.0148 S
1.5285 S   1.9337 T    104.44 M   1.0000 P
1.5000 K   1.9105 K    100.00 P    0.9637 K
S: Stark,  M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt