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Bankoa Monetario Pp (0P00000WBP)

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15/11 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: CNP Partners Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,59M

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0P00000WBP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankoa Monetario PP (0P00000WBP). Unsere Bankoa Monetario PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,380	20,380	0,000
Anleihen	79,620	79,620	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	47,426	55,086
Staat	32,198	22,698
Cash	20,376	14,333

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351396	8,55	-	-
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	8,08	99,00	-0,02%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	7,81	97,82	-0,04%
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	7,76	-	-
Groupe Auchan S.A.	FR0013416146	4,12	-	-
Caixabank S.A.	XS1936805776	4,06	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1558083652	4,01	-	-
Banco de Sabadell SA 1.75%	XS1991397545	3,97	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS1956973967	3,96	-	-
Criteria Caixa SAU CAIXAR 1.5 10-May-2023	ES0205045018	3,95	99,993	+0,00%

Top Anleihefonds von CNP Partners Se. y Re.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Plan Valor Confianza PP		80,38M	-0,65	-1,87	0,03

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	79,58	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
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