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Castell Vv Ausgewogen R (0P0000WR5Y)

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31/08 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: ODDO BHF Asset Management GmbH

Symbol: 0P0000WR5Y

ISIN: DE000A1JSWM8

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 146,08M

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0P0000WR5Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Castell VV Ausgewogen R (0P0000WR5Y). Unsere Castell VV Ausgewogen R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,420	2,920	2,500
Aktien	45,170	45,170	0,000
Anleihen	46,160	46,180	0,020
Wandelanleihen	0,410	0,410	0,000
Andere	7,830	7,830	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,751	16,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,193	2,407
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,755	1,702
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,064	10,083
Dividendenrendite	1,925	2,476
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,993	10,825

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,660	15,057
Gesundheitssektor	13,210	12,932
Industrieller Sektor	12,730	12,231
Konsumgüter	11,890	10,980
Technologie	10,930	19,723
Kommunikationsdienstleistungen	10,220	6,699
Defensive Konsumgüter	8,660	7,883
Basismaterialien	6,220	5,266
Immobilien	3,280	3,748
Energie	2,920	4,265
Versorger	1,270	3,382

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,28	68,44	-0,92%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	5,04	3,08	+0,98%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4,87	4,03	+0,63%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,87	87,71	+1,17%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,82	4,23	+0,46%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,81	4,82	+0,23%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4,62	35,58	+0,62%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,33	6,58	+1,03%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4,02	136,210	+0,28%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	3,55	5,11	+0,62%

Top Aktienfonds von Universal-Investment GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,5B	-10,38	0,31	2,29
DE000A2JJ1W5	1,5B	-	-	-
FMM-Fonds	481,03M	0,30	5,40	4,96
Kapital Privat Portfolio	63,07M	1,71	4,32	4,69
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	31,86M	-7,31	-1,27	-

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EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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USD/CHF	0,9052	-0,0054	-0,59%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

Commerzbank	13,720	-0,205	-1,47%
Deutsche Bank	15,258	+0,218	+1,45%
E.ON SE	12,620	+0,105	+0,84%
RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
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