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Cx Evolució Rendes Creixent Fi (0P00017NIB)

Madrid

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6,204 0,000 0,00%

10/02 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160106003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,73M

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0P00017NIB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CX Evolucio Rendes Creixent FI (0P00017NIB). Unsere CX Evolucio Rendes Creixent FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	84,380	84,380	0,000
Wandelanleihen	15,620	15,620	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	84,382	33,089
Unternehmen	15,618	37,237

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 5

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.625%	ES0378641288	66,10	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	15,62	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.875%	XS1550951641	15,38	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000129M3	0,00	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,24B	1,11	1,20	0,08
BBVA Ahorro Empresas FI	2,08B	1,42	1,54	0,32
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1B	1,15	0,76	-0,10
CX Patrimoni Plus FI	704,42M	0,83	0,37	0,14
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	497,91M	-1,30	-0,06	-

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
SMI	12.017,50	+1,78	+0,01%
Dollar Index	105,705	+0,134	+0,13%
Euro Index	127,95	-0,06	-0,04%

Silber	29,415	+0,130	+0,44%
Gold	2.334,10	-2,50	-0,11%
WTI Öl	82,19	+0,45	+0,55%
Brent Öl	85,63	+0,37	+0,43%
Erdgas	2,706	+0,007	+0,26%
US Weizen	576,88	-3,87	-0,67%
Baumwolle Nr.2	74,88	+0,28	+0,38%

EUR/USD	1,0693	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8464	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2635	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	160,91	+0,17	+0,11%
USD/CHF	0,8993	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,3718	+0,0017	+0,12%
EUR/JPY	172,07	0,00	0,00%

Commerzbank	14,130	-0,030	-0,21%
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E.ON SE	12,385	-0,110	-0,88%
RWE AG ST	32,600	-0,620	-1,87%
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