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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014B44)

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08/09 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y35

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 429,3B

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0P00014B44 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly (0P00014B44). Unsere ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,830	36,320	0,490
Aktien	43,800	66,130	22,330
Anleihen	20,370	20,370	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,145	21,638
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,632	3,449
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,755	2,247
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,078	13,773
Dividendenrendite	1,694	1,347
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,744	19,115

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,530	31,260
Konsumgüter	14,410	14,162
Energie	11,660	8,547
Technologie	11,140	9,969
Defensive Konsumgüter	8,790	6,882
Kommunikationsdienstleistungen	5,850	3,357
Gesundheitssektor	5,000	4,497
Basismaterialien	4,900	6,974
Industrieller Sektor	3,720	11,280
Versorger	2,830	5,967
Immobilien	0,170	1,331

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 126

Anzahl der Short-Positionen: 59

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Reliance Ind	INE002A01018	5,96	2.870,45	+0,03%
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,96	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	5,00	1.128,05	-0,24%
Infosys	INE009A01021	4,28	1.439,80	-0,27%
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,10	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,72	1.457,30	-0,60%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,10	1.353,20	+0,40%
State Bank	INE062A01020	2,55	832,30	+1,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,47	2.528,30	+0,98%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	2,17	-	-

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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Dollar Index	104,480	+0,020	+0,02%
Euro Index	129,22	+0,03	+0,03%

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Brent Öl	82,83	-0,88	-1,05%
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EUR/USD	1,0861	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8546	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2708	+0,0005	+0,04%
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