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Inresa Finanzas, Sicav S.a. (0P000021VF)

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25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0155011036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 21,32M

Allgemein
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0P000021VF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INRESA FINANZAS SICAV SA (0P000021VF). Unsere INRESA FINANZAS SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,350	8,620	6,270
Aktien	7,850	7,870	0,020
Anleihen	66,580	66,580	0,000
Andere	23,220	23,220	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,532	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,666	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,515	1,531
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,989	8,399
Dividendenrendite	6,160	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,152	12,325

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,560	16,626
Gesundheitssektor	17,490	11,449
Energie	16,020	5,547
Industrieller Sektor	12,610	12,409
Kommunikationsdienstleistungen	10,080	7,826
Defensive Konsumgüter	2,970	6,861
Immobilien	2,020	2,823
Technologie	1,160	17,094
Konsumgüter	0,900	13,019
Basismaterialien	0,620	6,291
Versorger	0,570	3,891

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 88

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	10,84	232,31	+1,09%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	4,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,88	99,73	+0,03%
Telefonica Chile S.A. 3.88%	-	2,71	-	-
European Investment Bank 1.5%	XS1555330999	2,35	-	-
Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur	LU2051644644	2,21	97,870	+0,05%
Telecom Italia S.p.A. 3.25%	XS1169832810	2,19	-	-
Eni SpA 4%	XS1826630425	2,16	-	-
Glencore Funding LLC 4.13%	XS0938722666	2,14	-	-
Bayer US Finance II LLC 3.88%	-	2,13	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,73B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	298,62M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	298,62M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	272,43M	1,35	-1,50	-0,02

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WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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