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Itaú Renda Fixa - Fundo De Investimento (0P0000UBFD)

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02/05 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITRFCTF004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,53B

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0P0000UBFD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAU RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBFD). Unsere ITAU RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,010	100,130	0,120

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	92,651	46,680
Unternehmen	7,354	27,979
Cash	-0,005	14,211

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	62,75	812,048	+0,39%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14,79	845,720	+20,14%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	7,49	914,060	+0,13%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	6,42	14.712,122	+0,04%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	2,25	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRPZ3	2,21	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRPY6	1,85	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1,21	14.747,500	+100.000,00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRPX8	1,05	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,11	14.767,760	0,00%

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	61,69B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	52,25B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,8B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,65B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	27,7B	12,28	10,11	9,22

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
Erdgas	2,150	+0,115	+5,65%
US Weizen	623,25	+19,25	+3,19%
Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
USD/CHF	0,9052	-0,0054	-0,59%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

Commerzbank	13,720	-0,205	-1,47%
Deutsche Bank	15,258	+0,218	+1,45%
E.ON SE	12,620	+0,105	+0,84%
RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
Mercedes Benz Group	71,580	+0,670	+0,94%

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