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Keeper Inversiones, Sicav S.a. (0P00007W78)

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18/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0156920037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 54,63M

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0P00007W78 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEEPER INVERSIONES SICAV SA (0P00007W78). Unsere KEEPER INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,450	19,060	11,610
Aktien	92,500	92,560	0,060
Anleihen	0,020	0,020	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,308	15,088
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,459	2,066
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,216	1,528
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,469	8,387
Dividendenrendite	2,711	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,779	12,330

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	15,810	16,621
Technologie	13,870	17,083
Basismaterialien	13,270	6,299
Industrieller Sektor	13,120	12,421
Konsumgüter	8,490	13,006
Kommunikationsdienstleistungen	8,270	7,832
Energie	7,740	5,553
Gesundheitssektor	7,730	11,436
Versorger	5,260	3,896
Defensive Konsumgüter	4,400	6,889
Immobilien	2,030	2,818

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	8,12	2.728,8	+0,75%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	6,32	407,130	-0,33%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	6,32	22,280	+0,81%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,24	538,71	+1,72%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5,41	77,25	+1,14%
Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc	IE00B8FXN005	4,35	36,270	+1,20%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Met	LU0604768290	3,72	822,040	+0,28%
Larrain Vial SICAV Latin American Eq I	LU0939496179	3,17	-	-
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn C Acc USD	LU2016063229	2,97	-	-
RobecoSAM Smart Materials Equities I EUR	LU2145464777	2,88	421,630	+1,07%

Top Aktienfonds von Pactió Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Chart Investment SICAV	677,67M	6,19	3,35	4,23
Allocation SICAV	570,3M	6,10	3,38	4,35
ALTAIS INVEST	145,44M	-7,94	1,65	5,10
ADDITION	75,65M	-8,36	1,61	4,47
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69,44M	-8,08	1,48	3,65

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GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
Mercedes Benz Group	71,580	+0,670	+0,94%

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