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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching All Maturities (0P0000IGF4)

Luxemburg

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64,130 -3,790 -5,58%

15/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223258764

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 18,65M

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0P0000IGF4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 0-5 Y E (0P0000IGF4). Unsere BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 0-5 Y E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	34,040	35,520	1,480
Anleihen	65,950	73,250	7,300

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	36,188	40,164
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,379	2,433
Kurs-Umsatz Verhältnis	5,702	3,219
Kurs-Cashflow-Verhältnis	20,331	10,159
Dividendenrendite	0,860	3,306
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,388	6,097

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	65,681	57,613
Cash	34,044	5,977
Unternehmen	0,275	9,066

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	16,13	69,790	0,00%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	13,57	76,900	0,00%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	11,94	50,580	0,00%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	8,54	99,32	+1,09%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	8,17	-	-
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur	FR0013154028	5,90	66,49	+1,28%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5,79	88,470	+0,34%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4,98	59,070	+0,15%

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	28,17B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,42B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

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Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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