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Jpm Global Bond Opportunities D (mth) - Eur (hedged) (0P00019VB6)

Luxemburg

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28/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1555763082

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,06B

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0P00019VB6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (0P00019VB6). Unsere JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,870	11,000	10,130
Aktien	0,170	0,170	0,000
Anleihen	92,260	92,910	0,650
Wandelanleihen	5,730	5,730	0,000
Vorzugsaktien	0,930	0,930	0,000
Andere	0,050	0,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,399	17,087
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,508	1,771
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,832	1.591,920
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,807	5,752
Dividendenrendite	0,122	4,794
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,874	9,942

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,382	50,809
Staat	18,141	41,383
Verbriefung	11,839	12,967
Cash	1,024	28,598
Derivat	-0,596	73,917

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,379

Anzahl der Short-Positionen: 44

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	6,38	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,92	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,23	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	2,12	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,67	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,22	1.013,79	-0,10%
United States Treasury Notes 1.4035%	-	1,21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	1,19	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1,11	90,800	-0,84%
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	1,07	-	-

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	24,1B	1,68	1,52	0,26
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	24,1B	1,60	1,39	0,17
LU0933168600	24,1B	-0,29	-0,53	-
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	24,1B	-0,44	-0,66	-
LU1646897196	10,24B	0,86	-3,21	-

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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