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Mutuafondo Deuda Española D Fi (0P00015G6A)

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Mutuafondo Renta Fija Espaonola D FI historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

114,682 0,001 0,00%

15/01 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165182017

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 16,21M

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0P00015G6A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo Renta Fija Espaonola D FI (0P00015G6A). Unsere Mutuafondo Renta Fija Espaonola D FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,770	12,810	0,040
Anleihen	87,240	87,240	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	30,620	17,410
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,842	1,860
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,552	2,261
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,474	112,426
Dividendenrendite	0,316	3,910
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,787	11,440

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	87,236	46,679
Cash	6,602	11,042

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24,33	98,59	+0,06%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	23,35	98,099	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	23,09	96,849	-0,04%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	16,46	101,40	0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02302104	3,08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02303102	3,08	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	0,93	-	-

Top Anleihefonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo D FI	1,82B	0,79	0,62	0,90
Mutuafondo A FI	1,82B	0,88	0,92	1,21
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,46B	1,27	1,16	0,31
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,46B	1,37	1,41	0,57
Mutuafondo Dinero A FI	469,01M	1,39	1,20	0,17

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
Erdgas	2,601	-0,084	-3,13%
US Weizen	575,25	-4,75	-0,82%
Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

Commerzbank	14,185	+0,055	+0,39%
Deutsche Bank	14,908	+0,124	+0,84%
E.ON SE	12,255	-0,130	-1,05%
RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
Deutsche Telekom AG	23,480	+0,110	+0,47%
Mercedes Benz Group	64,570	+1,140	+1,80%

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