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One Income Premier Fund (ONE-PREMIER)

Thailand

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9,115 -0,004 -0,04%

27/06 - Geschlossen. Währung in THB ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4616010005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,63M

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ONE-PREMIER Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ONE INCOME PREMIER FUND (ONE-PREMIER). Unsere ONE INCOME PREMIER FUND-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	31,340	33,120	1,780
Aktien	56,770	56,770	0,000
Anleihen	7,980	7,980	0,000
Wandelanleihen	0,170	0,170	0,000
Andere	3,740	3,740	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,424	16,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,932	1,747
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,757	1,546
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,343	9,234
Dividendenrendite	3,113	3,376
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,098	12,743

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,150	9,508
Immobilien	14,260	17,210
Finanzdienstleistungen	11,550	14,336
Industrieller Sektor	11,060	12,846
Konsumgüter	10,370	11,593
Gesundheitssektor	9,610	9,584
Kommunikationsdienstleistungen	7,420	6,790
Defensive Konsumgüter	6,200	10,019
Energie	5,790	8,392
Versorger	2,840	4,959
Basismaterialien	2,750	2,933

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 79

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI ACWI ETF	-	19,48	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74586	11,95	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,60	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	5,45	-	-
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	4,64	8,80	+0,00%
Thaifoods Group Public Company Limited 4%	TH6717034701	3,98	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	3,98	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	3,96	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,15	50,87	-0,18%
Invesco QQQ Trust	-	3,10	-	-

Top Aktienfonds von One Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ONE Ultimate Global Growth	8,76B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	690,85M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	593,68M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	101,05M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	270,36M	11,98	3,86	-

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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