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Rezco Value Trend Fund C1 (0P00017CEV)

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12,077 -0,040 -0,32%

27/06 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Rezco Collective Investments

ISIN: ZAE000209243

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,03B

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0P00017CEV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rezco Value Trend Fund C1 (0P00017CEV). Unsere Rezco Value Trend Fund C1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	32,140	33,770	1,630
Aktien	16,480	16,480	0,000
Anleihen	48,060	48,060	0,000
Andere	3,320	3,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,205	12,636
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,787	1,751
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,874	1,494
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,838	8,045
Dividendenrendite	3,400	4,057
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,342	11,108

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,860	19,813
Defensive Konsumgüter	14,090	10,008
Industrieller Sektor	13,560	7,071
Technologie	12,050	10,642
Gesundheitssektor	10,800	7,334
Basismaterialien	8,130	12,873
Kommunikationsdienstleistungen	7,340	12,699
Konsumgüter	3,160	11,516

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 154

Anzahl der Short-Positionen: 49

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sa Government R186 10.5% 2026-12-21	-	27,63	-	-
Saflgb Float 07/11/27 Corp	-	7,85	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	6,89	50,52	+0,04%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	5,02	1,000	0,00%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	4,07	1,000	0,00%
Hong Kong Mtg FRN 2.5%	HK0000397593	2,73	-	-
United States Treasury Notes	-	2,37	-	-
T 2.375% 02/29/24 Govt	-	2,34	-	-
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust Instl	IE0031437084	2,33	-	-
United States Treasury Bills 1.75%	-	1,79	-	-

Top Aktienfonds von Rezco Collective Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rezco Value Trend Fund T	5,03B	7,58	5,38	-
Rezco Value Trend Fund A	5,03B	2,10	4,63	5,51
Rezco Value Trend Fund B	5,03B	2,24	5,09	5,90
Rezco Value Trend Fund C	5,03B	2,28	5,17	6,04
Rezco Value Trend Fund Z	5,03B	2,91	6,67	7,49

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
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