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Talis Mid-small Cap Equity Fund A (TLMSEQ)

Thailand

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13,858 -0,120 -0,84%

28/06 - Geschlossen. Währung in THB ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7671010000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 155,69M

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TLMSEQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Talis Mid-Small Cap Equity Fund (TLMSEQ). Unsere Talis Mid-Small Cap Equity Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,820	6,820	0,000
Aktien	93,630	93,630	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,115	15,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,235	1,763
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,756	1,325
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,397	8,475
Dividendenrendite	1,976	3,474
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,423	14,841

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,270	7,097
Konsumgüter	17,120	16,795
Defensive Konsumgüter	16,570	16,372
Gesundheitssektor	13,300	10,963
Finanzdienstleistungen	11,030	14,307
Industrieller Sektor	8,780	11,040
Kommunikationsdienstleistungen	6,470	7,168
Versorger	3,410	6,267
Immobilien	2,040	9,876

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SKY ICT	TH5812010Y04	6,21	24,80	0,00%
Exotic Food	TH5778010006	5,09	28,00	-4,27%
Bluebik PCL	THA448010001	5,01	27,25	-4,39%
Starflex	TH9554010Z07	4,99	3,44	-1,71%
Chayo Group	TH8463010000	4,35	3,38	-3,98%
Master Style PCL	THB207010000	4,24	62,75	-1,95%
Dohome	TH9301010004	4,19	10,30	0,00%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	4,02	2,480	-0,80%
Forth Corp	TH0920010Z09	3,94	11,80	-9,23%
Siam Wellness	TH5972010000	3,86	6,85	0,00%

Top Aktienfonds von TALIS ASSET MANAGEMENT

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Talis Long Term Equity		111,52M	-3,70	-7,66	-

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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