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Tisco Equity Dividend Fund (TISCOEDF)

Thailand

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28/06 - Geschlossen. Währung in THB ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH0447010008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 75,23M

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TISCOEDF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds TISCO Equity Dividend Fund (TISCOEDF). Unsere TISCO Equity Dividend Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,830	0,830
Aktien	98,670	98,670
Andere	0,500	0,500

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,096	15,133
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,846	1,531
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,998	0,988
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,204	7,335
Dividendenrendite	2,354	3,885
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,852	10,850

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	19,280	11,161
Industrieller Sektor	13,620	15,862
Konsumgüter	12,780	10,755
Energie	11,560	13,214
Gesundheitssektor	10,780	7,227
Kommunikationsdienstleistungen	8,830	8,713
Finanzdienstleistungen	7,330	16,763
Versorger	6,440	7,106
Immobilien	5,530	7,303
Technologie	2,620	1,964
Basismaterialien	1,220	2,836

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SISB	TH8859010002	6,39	36,50	-1,35%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,14	209,00	-0,95%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,96	55,00	-1,35%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,94	247,00	-1,59%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,33	40,50	-0,61%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,82	57,75	-0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,60	83,25	-0,60%
Minor Intl	TH0128B10Z09	4,25	30,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,74	32,50	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,68	130,50	0,00%

Top Aktienfonds von TISCO Asset Management Co., Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	941,33M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	754,86M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	816,29M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	901,2M	9,85	-16,75	-4,42

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