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Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX)

Zürich

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132,090 -0,130 -0,10%

27/06 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Schweiz

Emittent: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 284,39M

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0P0000F5KX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Unsere Valitas Diversified 5.0 A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,350	4,220	0,870
Aktien	44,830	44,840	0,010
Anleihen	24,000	24,010	0,010
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Andere	27,790	27,790	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,747	17,532
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,816	2,835
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,610	1,982
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,505	11,434
Dividendenrendite	2,462	2,489
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,656	9,548

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	21,510	19,635
Industrieller Sektor	14,620	10,855
Technologie	14,580	16,145
Finanzdienstleistungen	13,470	16,898
Defensive Konsumgüter	11,120	11,822
Konsumgüter	8,390	8,363
Basismaterialien	5,170	5,628
Kommunikationsdienstleistungen	3,960	5,197
Versorger	3,290	1,651
Immobilien	2,300	3,077
Energie	1,600	2,601

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 89

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	12,32	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7,65	481,071	+0,13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5,39	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	3,87	-	-
Private Assets Cell Ii Privateasset Note Ii	XF0041199815	3,45	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	3,00	-	-
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2,80	-	-
SCSL Global Private EquityIA Acc USD	LU2005485821	2,47	-	-
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2,34	130,550	-0,13%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,31	38.441,0	+0,73%

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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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