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Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Z Usd Acc (0P00013K00)

Irland

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04/12 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B96RCG78

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,82M

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0P00013K00 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged (0P00013K00). Unsere Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,540	7,540	0,000
Aktien	92,460	92,460	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,938	13,927
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,532	1,999
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,144	1,694
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,764	8,882
Dividendenrendite	3,458	2,775
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,172	12,354

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	29,780	25,252
Konsumgüter	20,290	19,472
Finanzdienstleistungen	16,630	13,569
Kommunikationsdienstleistungen	9,690	12,575
Defensive Konsumgüter	7,990	8,205
Gesundheitssektor	7,170	5,591
Industrieller Sektor	3,500	7,999
Versorger	3,430	1,800
Immobilien	1,520	3,319

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 63

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,34	841.00	+0.72%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,08	383.60	-2.89%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,10	146,77	+0,40%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,09	1.705,00	-0,23%
Ping An	CNE1000003X6	5,00	44,30	-1,45%
Meituan	KYG596691041	4,58	121,40	-2,10%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,62	37,85	-2,32%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,17	0,175	0,00%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	2,96	9,89	-3,04%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,71	87,85	-4,20%

Top Aktienfonds von Value Partners Hong Kong Limited

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Value Partners Equity Fund USD Unhe		4,82M	-0,80	-17,32	3,14

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Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
SMI	12.013,00	-11,07	-0,09%
Dollar Index	104,390	-0,070	-0,07%
Euro Index	129,22	+0,10	+0,07%

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Gold	2.419,90	-18,60	-0,76%
WTI Öl	78,30	-1,00	-1,26%
Brent Öl	82,64	-1,07	-1,28%
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EUR/GBP	0,8546	+0,0001	+0,02%
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