Investing.com – Apple (NASDAQ:AAPL) wird am 2. Mai seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 vorlegen, und die Analysten von Morgan Stanley (NYSE:MS) erwarten, dass der iPhone-Hersteller die Konsensschätzungen leicht übertreffen wird.
Allerdings gehen sie davon aus, dass die Umsatzprognose für das Juniquartal und der implizite Gewinn pro Aktie um 4-7 % unter den Erwartungen der Wall Street liegen werden, "ein Wert, den der Markt unserer Meinung nach bestrafen würde", schreiben die Analysten.
Dennoch stellen sie Unterschiede zu den drei Monaten zuvor fest: Der Aktienkurs von Apple ist um 12 % gesunken, die Bewertung hat sich um 2,5x verringert, und die Stimmung und Positionierung auf der Käuferseite ist negativer.
Mit Blick auf die Zukunft gehen sie davon aus, dass der nächste wichtige Katalysator für AAPL die Worldwide Developer Conference (WWDC) sein wird, auf der Morgan Stanley erwartet, dass das Unternehmen neue KI-Softwareentwicklungen vorstellt.
"Infolgedessen besteht die Möglichkeit, dass Apple eine Erleichterungsrallye bzw. einen Kursanstieg bei einem "besser als befürchteten" Ergebnisbericht erleben könnte", so die Analysten in einer Mitteilung.
"Dies ist ein schwieriges Szenario, von dem wir nicht glauben, dass die Anleger unbedingt vorgreifen müssen", fügten sie hinzu.
Doch mit dem Rückgang um 12% ist das Bärsenszenario eingepreist, während zum Kursziel von 210 Dollar eine Aufwärtsentwicklung von 30% zu erwarten ist, und mit der Erwartung eines KI-gesteuerten iPhone-Zyklus im Geschäftsjahr 2025 bleibt Morgan Stanley bei der Bewertung "Overweight" für AAPL.
Von Investing.com befragte Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 02.05.2024 anstehenden Quartalszahlen auf 1,51 Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS 1,52 Dollar. Das entspräche einer Verschlechterung von -0,65 Prozent.
In den letzten 90 Tagen gab es 1 positive EPS-Revisionen und 23 negative EPS-Revisionen.
Quelle: InvestingPro
Den Umsatz schätzen die Analysten auf 90,598 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von -4,46 Prozent. Damals hatte Apple 94,836 Milliarden Dollar umgesetzt.
Kursprognosen und Analystenmeinungen zu Apple
Das durchschnittliche Apple-Kursziel von 44 befragten Analysten liegt bei 199,2 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 19,89 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 250 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 125 Dollar.
26 Analysten empfehlen die Aktie von Apple zum Kauf und 16 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 4.
Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:
Quelle: InvestingPro
Apple Fair Value und Bewertungsmodelle
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der Apple-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 153,41 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Abwärtspotenzial von -7,66 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
Quelle: InvestingPro
In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von Apple in einer Spanne von 162,8 bis 199,62 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 166,15 Dollar den Besitzer.
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