An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) am 30.08.2018, 09:43 Uhr, mit dem Kurs von 59,29 USD. Die Aktie der Kraft Heinz wird dem Segment „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“ zugeordnet.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kraft Heinz auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt Kraft Heinz mit einer Rendite von -25 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die „Consumer Products“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,78 Prozent. Auch hier liegt Kraft Heinz mit 26,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Kraft Heinz liegt mit einem Wert von 16,49 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 58 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Consumer Products“ von 38,94. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kraft Heinz-Aktie ein Durchschnitt von 66,66 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 59,3 USD (-11,04 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 61,38 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,39 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Kraft Heinz ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Kraft Heinz erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
4. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kraft Heinz. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 67,18 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Kraft Heinz momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Kraft Heinz auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,15). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Kraft Heinz wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kraft Heinz haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Buy“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Buy“.
6. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Kraft Heinz im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Kraft Heinz. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu drei Signalen (3 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.
7. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kraft Heinz als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 79,94 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 34,8 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 59,3 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
8. Dividende: Kraft Heinz schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,25 % und somit 2,13 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,13 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Kraft Heinz-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:
Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!
Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!
>> Klicken Sie hier! Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!
Ein Beitrag von Ethan Kauder.