Anleger auf der ganzen Welt verfolgen gespannt, was der Star-Investor Warren Buffett macht. Schließlich hat er über viele Jahrzehnte hinweg den Markt geschlagen und ein riesiges Aktienportfolio aufgebaut. Wenn Warren Buffett bei einer Aktie einsteigt, gilt das quasi als Ritterschlag. Würde Warren Buffett diesen Ritterschlag auch bei der iRobot-Aktie (WKN A0F5CC) wagen?
Schauen wir uns die Aktie des Roboterspezialisten mal genauer an!
Hat die iRobot-Aktie Qualität? Warren Buffett hat eine Schwäche für Aktien mit hoher Qualität. Damit meint er vor allem starke Wettbewerbsvorteile und ein herausragendes Management. Schauen wir mal, wie es hier bei der iRobot-Aktie aussieht!
iRobot (ST:NETb) ist Marktführer bei Haushaltsrobotern. 2019 lag der preisgewichtete Marktanteil bei 52 %. Das ist eine herausragende Zahl, wenn man bedenkt, dass viele Konkurrenten es auf iRobots Marktposition abgesehen haben, und spricht dafür, dass iRobot eine sehr gute Markenstärke genießt. Insbesondere die teureren Premium-Geräte erfreuen sich zuletzt einer hohen Beliebtheit. Diese Stärke im hohen Preissegment ist eine Gemeinsamkeit, die iRobot mit Apple (NASDAQ:AAPL) hat – einer Lieblingsinvestition von Warren Buffett.
Der Gründer von iRobot, Colin Angle, ist seit über 23 Jahren CEO des Unternehmens. Er verfügt über einen beruflichen Hintergrund als Ingenieur, ist daher sehr produktfokussiert und verfügt über eine langfristige Denkweise. All das gefällt mir als iRobot-Aktionär und würde sicherlich auch Warren Buffett gefallen.
Wie fallen die Zahlen aus? Das Unternehmen scheint eine gute Qualität zu haben. Schauen wir als Nächstes auf die Unternehmenszahlen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie stabil und sicher die iRobot-Aktie ist.
Die Eigenkapitalquote von 67,6 % zeigt, dass das Unternehmen solide finanziert ist. Außerdem verfügt das Unternehmen über mehr Cash als kurzfristige Schulden, was anzeigt, dass iRobot weit weg von einer Überschuldung ist. Und am freien Cashflow von 200 Millionen Dollar in 2020 (das sind rund 14 % des Umsatzes) erkennen wir, dass das Unternehmen gut Geld verdient. Möglicherweise sogar genug, um demnächst Dividenden an die Investoren der iRobot-Aktie zu zahlen oder Aktien zurückzukaufen.
Schauen wir zum Abschluss auf die Bewertung der iRobot-Aktie. Aktuell kommt sie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 (Stand: 11. Februar 2021). Für die nächsten Jahre erwarten Analysten weiteres Gewinnwachstum um starke 18 % im Jahr. Die Bewertung sieht vernünftig aus. Warren Buffett sagte einmal, dass er gerne wunderbare Unternehmen zu einem fairen Preis kaufen möchte. Aus meiner Sicht ist diese Bedingung hier voll erfüllt!
Warum Buffett die iRobot-Aktie trotzdem nie kaufen wird Ich bin überzeugt, dass Warren Buffett die iRobot-Aktie vor ein paar Jahrzehnten als potenzielles Investment zumindest in Erwägung gezogen hätte. Mittlerweile halte ich das für völlig ausgeschlossen, denn: Warren Buffett verwaltet einfach zu viel Geld!
Alleine das Aktienportfolio seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) ist fast 250 Mrd. Dollar wert. Wenn Berkshire einen 10-%-Anteil an iRobot kaufen würde, würde die iRobot-Aktie nur 0,15 % des Aktiendepots ausmachen. Das lohnt sich für Warren Buffett einfach nicht.
Wir kleineren Investoren haben aber (zum Glück!) keine 250 Mrd. Dollar schweren Portfolios zu managen. Daher kommen für uns auch kleinere Aktien wie die iRobot-Aktie als Investment infrage.
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Christoph Gössel besitzt Aktien von iRobot. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt iRobot sowie die folgenden Optionen: Short March 2021 $225 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).
Motley Fool Deutschland 2021
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