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Aberdeen Global Ii - Global Bond Fund J-2 Usd Acc (0P0000G1O1)

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Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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04/02 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0304231433

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,04B

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0P0000G1O1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc (0P0000G1O1). Unsere Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	51,140	51,140
Anleihen	97,440	97,440
Wandelanleihen	0,220	0,220
Andere	3,940	3,940

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	55,960	71,887
Unternehmen	31,952	25,413
Derivat	31,910	55,704
Derivat	31,885	55,704
Cash	19,253	26,327
Cash	17,236	26,327
Verbriefung	9,342	12,759
Kommunal	0,103	0,234

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 445

Anzahl der Short-Positionen: 91

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
US Treasury Note 1.375%	US912828Q780	4,62	-	-
Japan(Govt Of) 2.1%	JP1201121975	4,04	-	-
Japan(Govt Of) 1.1%	JP1103141B54	4,02	-	-
Japan(Govt Of) 0.4%	JP1103381F34	3,39	-	-
Japan(Govt Of) 0.1%	JP1023681G97	2,98	-	-
US Treasury Note 0.75%	US9128282B53	2,64	-	-
US Treasury Note 2.125% May 15, 2025	US912828XB14	2,17	97,121	+0,02%
US Treasury Note 1.875%	US912828V723	1,67	-	-
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045	US912810RK60	1,63	70,906	+0,20%
Italy (Rep Of) 0.7% 01/05/20 Eur	-	1,63	-	-

Top Anleihefonds von Aberdeen Global Services SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,18B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,18B	1,83	3,02	1,65
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,18B	1,69	2,71	1,46
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,18B	1,21	2,45	1,44
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,18B	1,76	2,84	1,51

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Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
SMI	11.939,54	-27,21	-0,23%
Dollar Index	104,650	-0,386	-0,37%
Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

Silber	30,545	+0,090	+0,30%
Gold	2.335,20	-2,00	-0,09%
WTI Öl	77,80	+0,93	+1,21%
Brent Öl	82,09	+0,73	+0,90%
Erdgas	2,503	-0,154	-5,80%
US Weizen	703,50	+5,50	+0,79%
Baumwolle Nr.2	80,46	-1,26	-1,54%

EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
EUR/GBP	0,8515	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
USD/CHF	0,9148	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,3665	-0,0064	-0,47%
EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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