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21/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,8M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Unsere Add Value Fund N.V.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	102,030	102,030	0,000

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Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,637	15,196
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,882	1,972
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,345	1,031
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,972	9,673
Dividendenrendite	3,911	3,093
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,818	13,892

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	54,780	20,702
Konsumgüter	19,250	13,766
Finanzdienstleistungen	10,670	13,802
Industrieller Sektor	9,170	11,126
Defensive Konsumgüter	6,120	14,326

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	569,80	+0,60%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	119,70	+2,31%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	60,60	+1,00%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	37,42	-0,11%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	18,40	+0,99%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	10,36	+0,97%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	36,30	+0,61%

Top Aktienfonds von Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Optimix Mix Fund		92,53M	1,93	3,54	4,57
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	4,06	11,03	9,33

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
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Dollar Index	106,165	-0,355	-0,33%
Euro Index	126,98	+0,51	+0,40%

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Gold	2.941,16	-12,04	-0,41%
WTI Öl	70,16	-0,24	-0,34%
Brent Öl	73,85	-0,20	-0,27%
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Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0509	+0,0051	+0,49%
EUR/GBP	0,8296	+0,0018	+0,22%
GBP/USD	1,2667	+0,0037	+0,29%
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E.ON SE	11,720	+0,040	+0,34%
RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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