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A&g Conservador Pp (0P00000WU0)

Madrid

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03/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutualitat Collegi Enginyers

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): N/A

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0P00000WU0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds A&G Conservador PP (0P00000WU0). Unsere A&G Conservador PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,780	24,240	3,460
Anleihen	71,580	71,580	0,000
Wandelanleihen	7,640	7,640	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	55,329	46,359
Cash	20,779	17,061
Staat	23,009	41,143
Verbriefung	0,883	4,964

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,82	95,76	+0,02%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4,32	99,94	0,00%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4,05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3,97	97,051	+0,00%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3,93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3,84	97,50	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,59	86,090	0,00%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3,59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3,57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3,55	-	-

Top Anleihefonds von Mutualitat Collegi Enginyers

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Enginyers Tresor Asociado		107,85M	-0,05	-2,22	-0,41
	Asefarma Conservador PP			0,63	-1,83	0,72

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Dow Jones	39.375,87	+67,87	+0,17%
SMI	12.017,34	-0,13	0,00%
Dollar Index	104,547	-0,001	0,00%
Euro Index	130,21	+0,16	+0,13%

Silber	31,253	-0,436	-1,38%
Gold	2.386,20	-11,50	-0,48%
WTI Öl	82,61	-0,55	-0,66%
Brent Öl	86,11	-0,43	-0,50%
Erdgas	2,322	+0,003	+0,13%
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Baumwolle Nr.2	71,33	+0,35	+0,49%

EUR/USD	1,0842	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8458	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2820	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	160,90	+0,19	+0,12%
USD/CHF	0,8952	-0,0008	-0,09%
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EUR/JPY	174,45	+0,77	+0,44%

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RWE AG ST	33,430	-0,170	-0,51%
Infineon	36,195	+0,415	+1,16%
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Mercedes Benz Group	65,750	+0,280	+0,43%

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