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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 Eur (0P00014MWY)

Luxemburg

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27/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1132057099

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 147,27M

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0P00014MWY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00014MWY). Unsere Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,780	13,810	0,030
Anleihen	85,540	94,350	8,810
Wandelanleihen	0,690	0,690	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,757	13,929
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,698	2,146
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,486	1,752
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,891	9,003
Dividendenrendite	2,855	3,172
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,471	9,609

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	75,217	45,509
Staat	11,495	21,920
Cash	11,917	20,056
Verbriefung	0,685	4,391

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 137

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,86	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	2,77	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,75	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,70	99,074	0,00%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,64	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 3.75%	XS2560100468	2,54	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,07	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,97	96,87	-0,02%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,94	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1,92	-	-

Top Anleihefonds von Allianz Global Investors GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1089088741	3,91B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	1,62B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,23B	5,18	-2,22	1,43
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,23B	5,41	-1,96	1,69

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,040	-0,928	-0,87%
Euro Index	125,54	+0,02	+0,02%

Silber	30,545	-0,017	-0,06%
Gold	2.660,72	-0,48	-0,02%
WTI Öl	68,77	-0,01	-0,01%
Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
Erdgas	3,193	-0,004	-0,13%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0567	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2680	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	151,09	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,8820	+0,0003	+0,03%
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EUR/JPY	159,64	-0,05	-0,03%

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Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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