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Alm Classic Ra (0P00000PWH)

Paris

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

ISIN: FR0007025192

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,72B

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0P00000PWH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ALM Classic (0P00000PWH). Unsere ALM Classic-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,140	22,640	3,500
Aktien	29,990	30,090	0,100
Anleihen	49,940	54,460	4,520
Wandelanleihen	0,640	0,640	0,000
Vorzugsaktien	0,110	0,110	0,000
Andere	0,190	0,410	0,220

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,809	15,913
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,107	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,353	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,395	9,530
Dividendenrendite	2,361	2,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,117	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,860	20,383
Industrieller Sektor	14,920	11,605
Gesundheitssektor	14,610	12,787
Konsumgüter	13,810	11,117
Finanzdienstleistungen	12,410	14,434
Kommunikationsdienstleistungen	6,770	7,069
Defensive Konsumgüter	6,530	7,884
Energie	4,750	4,120
Basismaterialien	2,960	6,154
Versorger	2,130	3,822
Immobilien	1,250	3,922

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	10,85	205,760	-0,45%
ALM Oblig Euro ISR IC	FR0007021324	10,41	3.441,470	+0,40%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,51	56,431	-1,38%
Parvest Bond Euro I-Capitalisation	LU0102017729	6,12	20,540	+0,39%
ALM Actions France	FR0013256740	5,90	-	-
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	4,30	24,78	-0,18%
AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	LU0184637923	3,34	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURI5Acc	IE00BHR3GK28	3,23	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2,73	50,17	-1,18%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit I	LU0986646882	2,58	-	-

Top Aktienfonds von AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ALM Dynamic	1,21B	5,95	5,09	5,83
ALM Offensif	1,15B	7,67	6,39	7,18
ALM Selection Euro	422,51M	7,58	7,53	7,14

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Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
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Dollar Index	105,665	+0,145	+0,14%
Euro Index	127,97	+0,19	+0,15%

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WTI Öl	79,20	+0,20	+0,25%
Brent Öl	83,62	+0,08	+0,10%
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EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2529	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	167,05	+1,51	+0,91%

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