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Analyst 95/5 Il (0P0000MOU3)

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Analyst Solid Bonds + 5% Equity historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

125,520 -0,010 -0,01%

26/01 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051137250

S/N: 5113725

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,8M

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0P0000MOU3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Analyst Solid Bonds + 5% Equity (0P0000MOU3). Unsere Analyst Solid Bonds + 5% Equity-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,500	2,510	0,010
Aktien	3,150	3,150	0,000
Anleihen	90,160	90,160	0,000
Andere	4,190	4,190	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	3,387	10,009
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,122	1,540
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,970	1,274
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,662	7,044
Dividendenrendite	2,259	3,662
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,864	12,269

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,640	17,150
Immobilien	23,450	15,296
Energie	20,870	8,151
Finanzdienstleistungen	18,280	23,899
Industrieller Sektor	2,750	10,359

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	6,97	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.06 18-Dec-20	IL0023102333	4,49	5.489.999,000	0,00%
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	4,24	-	-
Israel (State Of) 3.25%	-	4,07	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3,73	107,260	+0,14%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.59%	IL0019406268	3,36	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,25	109,650	+0,08%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3,24	69,55	+0,43%
PSG.TEL-SHA IL	IL0011485682	3,08	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	2,92	144,60	+0,04%

Top Anleihefonds von Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

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Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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