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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburg

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5,502 0,000 0,00%

26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 276,28M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Unsere AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	58,740	59,360	0,620
Anleihen	40,280	72,680	32,400
Andere	0,980	0,980	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,537	10,029
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,507	2,006
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,623	1,515
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,515	9,796
Dividendenrendite	2,155	4,415
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,387	10,428

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	38,051	33,109
Cash	58,739	32,762
Unternehmen	2,228	27,235

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,87	-0,02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	103,006	-0,23%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	95,340	+0,12%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	101,210	+0,08%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5,83	97,87	+0,07%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,01	106,800	-0,26%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3,86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,85	100,45	+0,02%

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,040	-0,928	-0,87%
Euro Index	126,00	+0,02	+0,01%

Silber	30,560	-0,002	-0,01%
Gold	2.661,50	+0,30	+0,01%
WTI Öl	68,77	-0,01	-0,01%
Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
Erdgas	3,195	-0,272	-7,85%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0570	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8334	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2682	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	150,98	-0,12	-0,08%
USD/CHF	0,8815	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4026	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	159,54	-0,15	-0,09%

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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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