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Azvalor Managers Fi (0P0001F2GG)

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13/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 125,87M

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0P0001F2GG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Azvalor Managers FI (0P0001F2GG). Unsere Azvalor Managers FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	10,220	10,220
Aktien	85,790	85,790
Anleihen	3,990	3,990

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,442	14,965
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,159	1,936
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,901	1,294
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,248	8,666
Dividendenrendite	2,687	2,027
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,312	12,167

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	24,330	5,741
Basismaterialien	20,650	6,201
Industrieller Sektor	14,290	21,225
Konsumgüter	12,000	15,170
Finanzdienstleistungen	8,520	12,054
Immobilien	7,720	4,474
Defensive Konsumgüter	5,010	5,614
Technologie	4,180	16,722
Gesundheitssektor	2,060	11,086
Kommunikationsdienstleistungen	1,220	4,608

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 193

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	25,21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.428%	DE000BU0E097	5,04	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.548%	DE000BU0E089	4,67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.408%	DE000BU0E105	3,99	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1,47	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1,28	-	-
Cool Company Oy	BMG2415A1137	1,03	87,40	+1,57%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	0,99	-	-
Global Ship Lease	MHY271836006	0,97	22,62	+0,53%
Allegiant	US01748X1028	0,95	83,26	+2,10%

Top Aktienfonds von Azvalor Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
azValor Internacional FI	2,08B	2,43	16,11	-
ES0112609005	70,36M	1,67	10,80	-
azValor Iberia FI	65,92M	3,78	15,13	-
azValor Capital	33,04M	1,02	2,00	-
Azvalor Value Selection SICAV	24,43M	0,37	11,69	5,69

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US 500	6.122,8	+8,3	+0,13%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.839,87	-109,19	-0,84%
Dollar Index	106,535	-0,045	-0,04%
Euro Index	127,30	+0,09	+0,07%

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Gold	2.911,87	+11,17	+0,39%
WTI Öl	70,64	-0,07	-0,10%
Brent Öl	74,69	-0,05	-0,07%
Erdgas	3,621	-0,104	-2,79%
US Weizen	600,00	+22,25	+3,85%
Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0501	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	151,51	-0,71	-0,47%
USD/CHF	0,8996	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4166	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	159,12	-0,53	-0,33%

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RWE AG ST	28,550	+0,170	+0,60%
Infineon	37,550	-0,105	-0,29%
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Mercedes Benz Group	61,320	+0,190	+0,31%

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