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Azvalor Managers Fi (0P0001F2GG)

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164,177 -0,010 -0,01%

08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 97,27M

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0P0001F2GG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Azvalor Managers FI (0P0001F2GG). Unsere Azvalor Managers FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,510	20,510	0,000
Aktien	79,490	79,490	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,432	15,022
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,801	1,874
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,564	1,188
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,511	8,192
Dividendenrendite	3,327	2,121
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	34,360	12,798

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	24,990	7,049
Basismaterialien	21,970	6,320
Konsumgüter	17,120	15,258
Finanzdienstleistungen	13,530	11,428
Industrieller Sektor	11,770	21,406
Immobilien	4,940	5,033
Defensive Konsumgüter	3,290	5,636
Kommunikationsdienstleistungen	1,580	4,453
Technologie	0,800	16,771

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 140

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Greatview Aseptic Packaging	KYG407691040	3,94	2.53	+20.48%
Brasileira De Dist	BRPCARACNOR3	1,80	3,10	-0,96%
Range Resources	US75281A1097	1,78	35,53	-3,74%
M/I Homes	US55305B1017	1,71	123,39	-0,08%
Civitas Resources	US17888H1032	1,70	76,22	-2,48%
Aimia Inc	CA00900Q1037	1,64	2,50	+4,17%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	1,57	91,19	-0,70%
Genworth	US37247D1063	1,51	6,615	-0,08%
Textainer Group Holdings Ltd	BMG8766E1093	1,49	-	-
Beazer Homes USA	US07556Q8814	1,44	28,41	-0,98%

Top Aktienfonds von Azvalor Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
azValor Internacional FI	1,99B	0,29	24,19	-
ES0112609005	70,64M	-1,82	18,22	-
azValor Iberia FI	65,37M	-2,39	13,06	-
azValor Capital	32,29M	-2,80	1,84	-
Azvalor Value Selection SICAV	26,19M	-4,51	19,36	5,92

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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Dollar Index	105,200	+0,025	+0,02%
Euro Index	128,31	+0,03	+0,02%

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Gold	2.365,20	-9,80	-0,41%
WTI Öl	77,90	-0,36	-0,46%
Brent Öl	82,39	-0,39	-0,47%
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GBP/USD	1,2523	+0,0003	+0,02%
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