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Azvalor Managers Fi (0P0001F2GG)

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173,422 +0,620 +0,36%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 121,84M

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0P0001F2GG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Azvalor Managers FI (0P0001F2GG). Unsere Azvalor Managers FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	10,220	10,220
Aktien	85,790	85,790
Anleihen	3,990	3,990

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,442	15,120
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,159	1,956
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,901	1,308
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,248	8,725
Dividendenrendite	2,687	2,035
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,312	12,070

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	24,330	5,904
Basismaterialien	20,650	6,210
Industrieller Sektor	14,290	21,285
Konsumgüter	12,000	15,101
Finanzdienstleistungen	8,520	11,960
Immobilien	7,720	4,722
Defensive Konsumgüter	5,010	5,649
Technologie	4,180	16,600
Gesundheitssektor	2,060	11,189
Kommunikationsdienstleistungen	1,220	4,622

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 193

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	25,21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.428%	DE000BU0E097	5,04	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.548%	DE000BU0E089	4,67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.408%	DE000BU0E105	3,99	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1,47	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1,28	-	-
Cool Company Oy	BMG2415A1137	1,03	98,25	+0,26%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	0,99	-	-
Global Ship Lease	MHY271836006	0,97	21,58	-1,10%
Allegiant	US01748X1028	0,95	102,43	-1,57%

Top Aktienfonds von Azvalor Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
azValor Internacional FI	2,06B	0,40	17,13	-
ES0112609005	70,71M	-2,20	12,38	-
azValor Iberia FI	64,07M	3,43	15,17	-
azValor Capital	33,02M	-1,34	1,75	-
Azvalor Value Selection SICAV	24,27M	-4,83	13,57	6,20

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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