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Bluebay Funds - Bluebay Global Convertible Bond Fund I - Usd (aidiv) (0P0000Z1UE)

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04/02 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0403660169

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 222,43M

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0P0000Z1UE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu (0P0000Z1UE). Unsere BlueBay Funds BlueBay Global Convertible Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,410	15,130	11,720
Aktien	1,380	1,490	0,110
Anleihen	0,440	0,440	0,000
Wandelanleihen	94,770	94,770	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,606	15,082
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,836	1,436
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,724	2,839
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,933	10,483
Dividendenrendite	4,887	1,657
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	23,636	12,340

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	37,580	-13,179
Basismaterialien	31,620	9,134
Industrieller Sektor	27,390	9,829
Konsumgüter	6,460	10,859
Defensive Konsumgüter	-0,120	3,748
Immobilien	-0,130	1,424
Finanzdienstleistungen	-0,460	5,158
Kommunikationsdienstleistungen	-0,570	10,287
Gesundheitssektor	-0,640	10,803
Technologie	-1,130	85,403

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 173

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Palo Alto Networks Inc 0.38%	-	2,71	-	-
China Evergrande Group 4.25%	XS1767800961	2,55	-	-
Delivery Hero Se 0.88%	DE000A3H2WP2	2,39	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2,12	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.38%	-	2,08	-	-
Snap Inc 0.25%	-	2,07	-	-
Booking Holdings Inc 0.9%	-	1,94	-	-
Harvest International 0%	XS1716796641	1,81	-	-
Deutsche Wohnen SE 0.6%	DE000A2GS377	1,62	-	-
Okta Incorporation 0.12%	-	1,60	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,82B	0,16	-2,90	3,42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,82B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,82B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,87B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,87B	0,69	-1,82	3,10

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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USD/CHF	0,9052	-0,0054	-0,59%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
Mercedes Benz Group	71,580	+0,670	+0,94%

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