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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic H Chf Capitalisation (0P00016RI5)

Luxemburg

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16/05 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341222

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 246,96M

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0P00016RI5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capi (0P00016RI5). Unsere BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,180	61,940	57,760
Anleihen	95,820	161,470	65,650

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	157,092	22,464
Cash	4,185	22,719
Staat	-62,109	45,670

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 174

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	22,76	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	6,19	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	5,78	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	4,76	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,68	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,47	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,17	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1202916612		990,08M	1,02	-4,10	-
	BNP FlExi I USMrtge IH CHF Cap		246,96M	-6,22	-8,48	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,335	+0,005	+0,00%
Euro Index	129,24	+0,08	+0,06%

Silber	32,550	+1,291	+4,13%
Gold	2.441,40	+24,00	+0,99%
WTI Öl	79,62	+0,04	+0,05%
Brent Öl	84,07	+0,09	+0,11%
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EUR/GBP	0,8561	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2706	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	169,41	+0,32	+0,19%

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