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Bnp Paribas Islamic Hilal Income Fund I-cap (0P00016N20)

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165.570 -32 -0,02%

25/10 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,83M

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0P00016N20 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap (0P00016N20). Unsere BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6	6
Anleihen	89	89
Wandelanleihen	5	5

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	63	56
Staat	31	24
Cash	6	8

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2,88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2,84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2,78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2,77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2,67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2,65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2,59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2,48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2,44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2,29	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167238863	10,99B	4,37	3,69	1,73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	5,63	-1,99	1,69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,02B	6,00	-1,43	2,36

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US 500	6.063,2	+12,6	+0,21%
Dow Jones	43.610,58	+160,68	+0,37%
SMI	11.632,10	-102,66	-0,87%
Dollar Index	106,880	+0,217	+0,20%
Euro Index	126,35	-0,09	-0,07%

Silber	30,645	-0,276	-0,89%
Gold	2.651,80	-10,20	-0,38%
WTI Öl	70,58	+0,50	+0,71%
Brent Öl	74,03	+0,84	+1,15%
Erdgas	3,423	+0,115	+3,48%
US Weizen	544,60	+0,60	+0,11%
Baumwolle Nr.2	68,35	-0,34	-0,49%

EUR/USD	1,0471	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8248	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2695	-0,0015	-0,12%
USD/JPY	153,99	+0,51	+0,34%
USD/CHF	0,8937	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4337	+0,0027	+0,19%
EUR/JPY	161,24	+0,26	+0,16%

Commerzbank	15,590	+0,210	+1,37%
Deutsche Bank	16,912	+0,122	+0,73%
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RWE AG ST	28,260	-0,070	-0,25%
Infineon	33,695	+0,710	+2,15%
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