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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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6,536 +0,003 +0,04%

05/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,86M

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0P00000JMH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Unsere Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,960	5,000	0,040
Aktien	14,560	14,560	0,000
Anleihen	77,160	77,160	0,000
Wandelanleihen	0,200	0,200	0,000
Andere	3,110	3,110	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,551	16,302
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,879	2,516
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,048	1,863
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,703	10,164
Dividendenrendite	1,869	2,435
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,552	11,489

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,670	21,284
Finanzdienstleistungen	14,530	15,412
Konsumgüter	10,590	12,669
Gesundheitssektor	10,590	12,071
Industrieller Sektor	10,590	12,043
Kommunikationsdienstleistungen	7,260	7,825
Defensive Konsumgüter	5,340	7,599
Immobilien	4,620	2,837
Energie	3,540	3,179
Basismaterialien	2,960	6,628
Versorger	2,320	2,843

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17,32	97,81	-0,09%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11,49	126,02	-0,30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,33	100,684	-0,04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9,60	99,17	-0,08%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9,42	99,386	+0,00%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	9,23	3,332	-0,48%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,02	100,560	-0,01%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4,09	121,93	-0,65%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3,25	170,98	-0,16%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,08	263.90	+0.18%

Top Alternativfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,59B	9,92	2,46	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,59B	10,36	2,87	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	418,48M	8,02	1,33	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243,88M	8,45	1,73	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	241,43M	12,37	3,38	-

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Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
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Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
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Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,39%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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