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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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6,459 -0,010 -0,09%

06/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,01M

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0P00000JMH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Unsere Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,820	5,100	0,280
Aktien	14,520	14,520	0,000
Anleihen	77,140	77,140	0,000
Wandelanleihen	0,220	0,220	0,000
Andere	3,300	3,300	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,004	16,492
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,904	2,532
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,070	1,885
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,821	10,312
Dividendenrendite	1,866	2,408
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,290	11,374

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,010	21,109
Finanzdienstleistungen	15,220	15,995
Konsumgüter	11,350	12,562
Gesundheitssektor	10,980	11,971
Industrieller Sektor	10,850	11,964
Kommunikationsdienstleistungen	7,810	7,828
Defensive Konsumgüter	5,360	7,470
Immobilien	4,650	2,841
Energie	3,520	3,133
Basismaterialien	2,970	6,598
Versorger	2,280	2,754

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17,29	97,59	+0,07%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11,54	124,35	-0,31%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,31	100,654	+0,02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9,59	99,19	-0,02%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9,39	99,586	+0,01%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	9,21	3,832	-0,13%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,01	100,290	0,00%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4,26	115,11	-1,24%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3,34	148,77	-2,07%
SPDR® Gold Shares	-	3,28	-	-

Top Alternativfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,63B	2,37	4,70	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,63B	2,43	5,12	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	406,69M	1,79	2,92	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	236,74M	1,86	3,33	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	250,63M	3,15	6,19	-

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WTI Öl	66,47	+0,22	+0,33%
Brent Öl	69,78	+0,22	+0,32%
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EUR/USD	1,0901	-0,0018	-0,16%
EUR/GBP	0,8432	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2930	-0,0024	-0,19%
USD/JPY	148,46	+0,68	+0,46%
USD/CHF	0,8824	-0,0004	-0,05%
USD/CAD	1,4463	+0,0028	+0,19%
EUR/JPY	161,83	+0,47	+0,29%

Commerzbank	22,580	-0,680	-2,92%
Deutsche Bank	21,010	-0,265	-1,25%
E.ON SE	12,790	-0,030	-0,23%
RWE AG ST	31,080	+0,190	+0,62%
Infineon	34,500	+0,145	+0,42%
Deutsche Telekom AG	33,430	-1,070	-3,10%
Mercedes Benz Group	60,760	-1,200	-1,94%

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