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Caixabank Renta Fija Selección Global Premium Fi (0P00017EQF)

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5,612 -0,004 -0,07%

22/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113802013

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 83,99M

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0P00017EQF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Renta Fija Seleccion Global Premium FI (0P00017EQF). Unsere Caixabank Renta Fija Seleccion Global Premium FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,810	118,540	108,730
Aktien	0,160	0,160	0,000
Anleihen	87,600	99,180	11,580
Wandelanleihen	1,010	1,010	0,000
Vorzugsaktien	0,340	0,340	0,000
Andere	1,060	1,590	0,530

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,584	12,617
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,185	682,085
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,541	0,966
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,619	5,989
Dividendenrendite	2,098	17,174
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,669	8,174

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	75,580	55,592
Kommunikationsdienstleistungen	6,400	6,310
Basismaterialien	5,880	7,287
Defensive Konsumgüter	5,070	4,145
Konsumgüter	3,440	8,648
Gesundheitssektor	1,230	6,020
Energie	1,210	75,359
Industrieller Sektor	1,180	36,315

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	13,98	41,370	+0,22%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	11,99	-	-
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	11,16	-	-
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH	LU1864665606	6,33	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,06	-	-
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl	IE00B241B875	6,04	140,140	+0,65%
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	5,96	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	5,95	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	5,36	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD	LU1717117896	5,13	-	-

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,26B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,26B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,26B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,26B	0,98	1,06	0,28
Caixabank Monetario Plus FI	14,26B	0,87	0,82	0,15

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
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Dollar Index	105,090	+0,171	+0,16%
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Gold	2.327,65	-3,55	-0,15%
WTI Öl	78,59	+0,11	+0,14%
Brent Öl	83,47	+0,14	+0,17%
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Baumwolle Nr.2	77,34	+0,28	+0,36%

EUR/USD	1,0760	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8584	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2535	-0,0026	-0,21%
USD/JPY	154,02	+0,15	+0,09%
USD/CHF	0,9068	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,3685	+0,0023	+0,16%
EUR/JPY	165,73	-0,03	-0,02%

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E.ON SE	12,720	+0,110	+0,87%
RWE AG ST	32,790	+0,410	+1,27%
Infineon	34,455	+2,235	+6,94%
Deutsche Telekom AG	21,695	-0,045	-0,21%
Mercedes Benz Group	72,535	+0,005	+0,01%

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