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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irland

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217,373 +0,020 +0,01%

04/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 858,01M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0). Unsere Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,110	14,150	13,040
Aktien	70,670	73,050	2,380
Anleihen	20,040	23,010	2,970
Wandelanleihen	0,120	0,120	0,000
Andere	8,060	8,060	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,961	16,626
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,895	2,461
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,114	1,748
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,534	10,397
Dividendenrendite	2,074	2,441
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,786	11,066

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,230	20,516
Finanzdienstleistungen	15,590	14,687
Gesundheitssektor	12,520	12,994
Industrieller Sektor	10,490	12,111
Konsumgüter	9,200	10,803
Kommunikationsdienstleistungen	8,020	7,054
Defensive Konsumgüter	7,940	7,562
Basismaterialien	3,680	5,780
Energie	3,580	3,865
Versorger	2,190	3,062
Immobilien	1,560	3,278

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19,05	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18,91	106,94	+0,73%
BGF Global Equity Income I2 USD	LU0545040395	6,68	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	6,25	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	5,46	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4,61	-	-
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4,46	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,14	53,24	+0,06%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3,14	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3,06	-	-

Top Aktienfonds von J&E Davy

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,33B	9,52	3,07	4,71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	255,43M	6,55	0,88	2,37
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,43M	-3,69	-3,76	7,17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,78M	-3,47	-3,11	7,89

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Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
SMI	11.867,40	-29,54	-0,25%
Dollar Index	103,347	-0,443	-0,43%
Euro Index	130,11	+0,39	+0,30%

Silber	32,797	+0,188	+0,58%
Gold	2.753,45	+7,25	+0,26%
WTI Öl	72,04	+0,57	+0,80%
Brent Öl	75,54	+0,46	+0,61%
Erdgas	2,681	-0,100	-3,60%
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EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
EUR/GBP	0,8382	-0,0014	-0,17%
GBP/USD	1,3036	+0,0079	+0,61%
USD/JPY	151,60	-0,52	-0,35%
USD/CHF	0,8633	-0,0007	-0,08%
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EUR/JPY	165,65	+0,18	+0,11%

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RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
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