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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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28/03 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Griechenland

Emittent: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 68,44M

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LP60047137 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137). Unsere DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,310	11,480	0,170
Aktien	1,040	1,040	0,000
Anleihen	86,260	86,260	0,000
Wandelanleihen	0,380	0,380	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	0,960	1,060	0,100

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,764	17,350
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,752	2,258
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,270	1,580
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,789	9,797
Dividendenrendite	0,888	2,553
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,388	11,885

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	62,947	49,117
Staat	20,125	34,261
Cash	11,305	17,410
Verbriefung	2,676	6,882

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 164

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4,71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3,45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2,72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2,28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1,97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1,65	103,03	+0,26%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1,44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1,24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1,18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1,14	-	-

Top Anleihefonds von NBG Asset Management MFMC

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	DELOS USDBond Foreign Bond Fund A		9,15M	0,59	-3,25	1,88

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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