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Pgim India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005VBT)

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13/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01DE6

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 953,15M

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0P00005VBT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen (0P00005VBT). Unsere DHFL Pramerica Premier Bond Fund Quarterly Dividen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	16,240	16,240
Anleihen	83,390	83,390
Andere	0,370	0,370

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	49,889	54,543
Staat	33,497	36,086
Cash	16,244	9,064

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8,97	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7,08	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5,27	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,26	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5,26	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5,26	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5,25	100,384	-0,09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,23	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4,23	-	-

Top Anleihefonds von PGIM India Asset Management Private Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,41B	6,68	6,37	6,18
DHFL Ultra Short Term M Div	2,41B	6,27	5,78	6,30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2,41B	6,22	5,82	5,88
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,41B	6,27	5,79	7,24
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2,41B	6,92	6,45	7,63

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Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
SMI	11.694,43	-21,42	-0,18%
Dollar Index	106,680	+0,040	+0,04%
Euro Index	126,52	+0,57	+0,45%

Silber	31,028	-0,591	-1,87%
Gold	2.675,80	-33,60	-1,24%
WTI Öl	71,29	+1,27	+1,81%
Brent Öl	74,49	+1,08	+1,47%
Erdgas	3,280	-0,175	-5,21%
US Weizen	552,25	-16,00	-2,82%
Baumwolle Nr.2	69,27	-0,82	-1,17%

EUR/USD	1,0502	+0,0035	+0,00%
EUR/GBP	0,8321	+0,0061	+1,21%
GBP/USD	1,2618	-0,0052	-0,79%
USD/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
USD/CHF	0,8926	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4229	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	161,35	+1,58	+0,99%

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Deutsche Bank	17,064	+0,112	+0,65%
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